PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HPAI с BTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HPAI с BTE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HPAI (Helport AI Ltd) and BTE (Baytex Energy Corp) are both stocks. HPAI operates in Software - Infrastructure (Technology), while BTE operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past year, HPAI returned -90.42% vs 127.26% for BTE. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности HPAI и BTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Helport AI Ltd (HPAI) и Baytex Energy Corp (BTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HPAI показывает доходность -89.05%, что значительно ниже, чем у BTE с доходностью 27.88%.

HPAI

1 день
-17.95%
1 месяц
-32.85%
6 месяцев
-86.75%
С начала года
-89.05%
1 год
-90.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTE

1 день
-0.73%
1 месяц
-2.84%
6 месяцев
22.21%
С начала года
27.88%
1 год
127.26%
3 года*
9.18%
5 лет*
21.55%
10 лет*
-2.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HPAI и BTE

2026 (YTD)20252024
HPAI
Helport AI Ltd		-89.05%-24.32%-53.75%
BTE
Baytex Energy Corp		27.88%28.83%-19.16%

Correlation

The correlation between HPAI and BTE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2024 г.

-0.07

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HPAI:

$17.32M

BTE:

$2.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Helport AI Ltd

Baytex Energy Corp

Часто сравнивают с HPAI:
HPAI с GDEHPAI с ERNAHPAI с GRDXHPAI с HSHPHPAI с HUMHPAI с ECOHPAI с TDIC
Часто сравнивают с BTE:
BTE с TVE.TOBTE с REIBTE с WCP.TOBTE с CNQBTE с ATH.TOBTE с GOOGBTE с H.TO

Доходность на риск

HPAI vs. BTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPAI
Ранг доходности на риск HPAI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPAI: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPAI: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPAI: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPAI: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPAI: 22
Ранг коэф-та Мартина
BTE
Ранг доходности на риск BTE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPAI c BTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Helport AI Ltd (HPAI) и Baytex Energy Corp (BTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HPAIBTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
2.78

-3.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.72
3.21

-5.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.68

1.40

-0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

4.67

-5.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.79

14.62

-16.42

HPAI vs. BTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPAI на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа BTE равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPAI и BTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HPAI и BTE

Максимальная просадка HPAI за все время составила -96.17%, примерно равная максимальной просадке BTE в -99.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPAI и BTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HPAIBTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.17%

-99.55%

+3.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-90.69%

-27.38%

-63.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-66.67%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-78.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-96.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.17%

-90.56%

-5.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.64%

-60.86%

-4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.36%

8.74%

+41.62%

Волатильность

Сравнение волатильности HPAI и BTE

Helport AI Ltd (HPAI) имеет более высокую волатильность в 42.24% по сравнению с Baytex Energy Corp (BTE) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что HPAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HPAIBTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

42.24%

11.20%

+31.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

81.63%

30.18%

+51.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.79%

46.18%

+49.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

104.88%

54.13%

+50.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.88%

65.37%

+39.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPAI и BTE

HPAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTE
Baytex Energy Corp		1.58%2.03%2.56%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%24.69%
HPAI
Helport AI Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HPAI и BTE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Helport AI Ltd и Baytex Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-1.00B-500.00M0.00500.00M1.00BOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
402.40M
(HPAI) Общая выручка
(BTE) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. HPAI значения в USD, BTE значения в CAD

Часто задаваемые вопросы

HPAI and BTE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HPAI has higher volatility (42.24%) compared to BTE (11.20%). In terms of maximum drawdown, HPAI dropped -96.17% vs BTE's -99.55%.

BTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HPAI и BTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор