Сравнение HOYY с NVII
HOYY (GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF) and NVII (REX NVIDIA Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. HOYY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for NVII.
Доходность
Сравнение доходности HOYY и NVII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOYY показывает доходность -28.02%, что значительно ниже, чем у NVII с доходностью 13.29%.
HOYY
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- -29.12%
- С начала года
- -28.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVII
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 1.41%
- 6 месяцев
- 11.95%
- С начала года
- 13.29%
- 1 год
- 29.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOYY и NVII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOYY GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF | -28.02% | -23.57% |
NVII REX NVIDIA Growth & Income ETF | 13.29% | 1.74% |
Correlation
The correlation between HOYY and NVII is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOYY vs. NVII — Ранг доходности на риск
HOYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NVII
Сравнение HOYY c NVII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF (HOYY) и REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOYY | NVII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOYY и NVII
Максимальная просадка HOYY за все время составила -51.54%, что больше максимальной просадки NVII в -18.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOYY и NVII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOYY | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.54% | -18.56% | -32.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.44% | -10.29% | -38.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.72% | -6.23% | -28.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOYY и NVII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOYY | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.85% | 36.25% | -1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.85% | 35.52% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.85% | 35.52% | -0.67% |
Сравнение комиссий HOYY и NVII
HOYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NVII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOYY и NVII
Дивидендная доходность HOYY за последние двенадцать месяцев составляет около 208.80%, что больше доходности NVII в 55.68%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOYY GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF | 208.80% | 50.51% |
NVII REX NVIDIA Growth & Income ETF | 55.68% | 29.17% |
Часто задаваемые вопросы
HOYY and NVII have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVII is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for HOYY.
HOYY has the higher dividend yield at 208.80%, compared with 55.68% for NVII.
They also come from different issuers: GraniteShares and REX. Their fees differ too: 1.07% for HOYY and 0.99% for NVII.
Подберите оптимальное распределение для HOYY и NVII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор