Сравнение HOV с SCWO
HOV (Hovnanian Enterprises, Inc.) and SCWO (374Water Inc. Common Stock) are both stocks. HOV operates in Residential Construction (Consumer Cyclical), while SCWO operates in Pollution & Treatment Controls (Industrials). Over the past 10 years, HOV returned 11.60%/yr vs 1.48%/yr for SCWO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HOV и SCWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOV показывает доходность 39.79%, что значительно выше, чем у SCWO с доходностью 7.84%. За последние 10 лет акции HOV превзошли акции SCWO по среднегодовой доходности: 11.60% против 1.48% соответственно.
HOV
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- 12.65%
- 6 месяцев
- 8.67%
- С начала года
- 39.79%
- 1 год
- 25.11%
- 3 года*
- 7.71%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 11.60%
SCWO
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -12.00%
- С начала года
- 7.84%
- 1 год
- 10.00%
- 3 года*
- -51.43%
- 5 лет*
- -35.10%
- 10 лет*
- 1.48%
Сравнение доходности по годам HOV и SCWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOV Hovnanian Enterprises, Inc. | 39.79% | -27.11% | -14.01% | 269.82% | -66.94% | 287.37% | 57.45% | 22.06% | -79.59% | 22.71% |
SCWO 374Water Inc. Common Stock | 7.84% | -70.11% | -51.93% | -50.35% | 0.35% | 239.29% | 833.33% | 73.08% | -56.67% | -7.69% |
Correlation
The correlation between HOV and SCWO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2012 г. | 0.05 |
The correlation between HOV and SCWO shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.21 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HOV:
$691.52M
SCWO:
$31.84M
HOV:
$5.61
SCWO:
$0.26
HOV:
24.30
SCWO:
8.62
HOV:
0.30
SCWO:
0.00
HOV:
$2.92B
SCWO:
$215.04B
HOV:
$2.17B
SCWO:
-$2.35T
HOV:
$74.06M
SCWO:
-$20.98T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOV vs. SCWO — Ранг доходности на риск
HOV
SCWO
Сравнение HOV c SCWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hovnanian Enterprises, Inc. (HOV) и 374Water Inc. Common Stock (SCWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOV | SCWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.17 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 0.13 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.08 | 0.19 | +0.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOV и SCWO
Максимальная просадка HOV за все время составила -99.70%, примерно равная максимальной просадке SCWO в -99.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOV и SCWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOV | SCWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.70% | -99.05% | -0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.73% | -74.93% | +35.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.12% | -91.87% | +28.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.55% | -96.45% | +21.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.52% | -96.45% | +2.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.55% | -95.55% | +3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.31% | -56.96% | -13.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.37% | 53.36% | -29.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOV и SCWO
Текущая волатильность для Hovnanian Enterprises, Inc. (HOV) составляет 18.50%, в то время как у 374Water Inc. Common Stock (SCWO) волатильность равна 23.51%. Это указывает на то, что HOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOV | SCWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.50% | 23.51% | -5.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.79% | 63.57% | -21.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.61% | 153.01% | -88.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.17% | 108.04% | -42.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.86% | 188.71% | -112.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOV и SCWO
Ни HOV, ни SCWO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HOV и SCWO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hovnanian Enterprises, Inc. и 374Water Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HOV and SCWO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCWO has higher volatility (23.51%) compared to HOV (18.50%). In terms of maximum drawdown, HOV dropped -99.70% vs SCWO's -99.05%.
HOV currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOV и SCWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор