Сравнение HOOY с CWII
HOOY (YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF) and CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. HOOY charges 0.99%/yr vs 1.03%/yr for CWII.
Доходность
Сравнение доходности HOOY и CWII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOY показывает доходность -4.01%, что значительно ниже, чем у CWII с доходностью 13,199.78%.
HOOY
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 30.43%
- С начала года
- -4.01%
- 6 месяцев
- -9.91%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10,273.16%
- С начала года
- 13,199.78%
- 6 месяцев
- 11,630.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOY и CWII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | -4.01% | -21.95% |
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 13,199.78% | -45.06% |
Correlation
The correlation between HOOY and CWII is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOY vs. CWII — Ранг доходности на риск
HOOY
CWII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HOOY c CWII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) и REX CRWV Growth & Income ETF (CWII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOY | CWII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOY и CWII
Максимальная просадка HOOY за все время составила -51.54%, примерно равная максимальной просадке CWII в -51.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOY и CWII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOY | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.54% | -51.04% | -0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.47% | 0.00% | -28.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.72% | -33.26% | +12.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOY и CWII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOY | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.31% | 13,701.30% | -13,644.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.51% | 13,701.30% | -13,646.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.51% | 13,701.30% | -13,646.79% |
Сравнение комиссий HOOY и CWII
HOOY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии CWII в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOY и CWII
Дивидендная доходность HOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 144.93%, что больше доходности CWII в 123.26%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 123.26% | 6.09% |
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | 144.93% | 82.87% |
Часто задаваемые вопросы
HOOY and CWII have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HOOY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOOY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.03% for CWII.
HOOY has the higher dividend yield at 144.93%, compared with 123.26% for CWII.
They also come from different issuers: YieldMax and REX Shares. Their fees differ too: 0.99% for HOOY and 1.03% for CWII.
Подберите оптимальное распределение для HOOY и CWII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор