PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOOX с BITF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HOOX с BITF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и Bitfarms Ltd. (BITF).

HOOX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности HOOX и BITF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и Bitfarms Ltd. (BITF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOOX и BITF

2026 (YTD)2025
HOOX
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF		-68.18%312.21%
BITF
Bitfarms Ltd.		-15.74%117.59%

Доходность по периодам

С начала года, HOOX показывает доходность -68.18%, что значительно ниже, чем у BITF с доходностью -15.74%.

HOOX

1 день
1.55%
1 месяц
-25.01%
С начала года
-68.18%
6 месяцев
-82.51%
1 год
38.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BITF

1 день
1.54%
1 месяц
-7.91%
С начала года
-15.74%
6 месяцев
-29.29%
1 год
144.99%
3 года*
26.85%
5 лет*
-16.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF

Bitfarms Ltd.

Часто сравнивают с HOOX:
HOOX с HOOYHOOX с HOODHOOX с AMDLHOOX с DFENHOOX с BEHOOX с HOOWHOOX с BKCH
Часто сравнивают с BITF:
BITF с IRENBITF с BTC-USDBITF с CIFRBITF с RIOTBITF с CLSKBITF с BTBTBITF с HUT.TO

Доходность на риск

HOOX vs. BITF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOOX
Ранг доходности на риск HOOX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
BITF
Ранг доходности на риск BITF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITF: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITF: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITF: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITF: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOOX c BITF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и Bitfarms Ltd. (BITF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOOXBITFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

1.36

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.35

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

2.05

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.00

3.73

-2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOOX vs. BITF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOOX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа BITF равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOOX и BITF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOOXBITFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

1.36

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.00

+0.21

Корреляция

Корреляция между HOOX и BITF составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOOX и BITF

Дивидендная доходность HOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 44.38%, тогда как BITF не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
HOOX
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF		44.38%14.12%
BITF
Bitfarms Ltd.		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HOOX и BITF

Максимальная просадка HOOX за все время составила -87.11%, что меньше максимальной просадки BITF в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOX и BITF.

Загрузка...

Показатели просадок

HOOXBITFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.11%

-100.00%

+12.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.11%

-73.65%

-13.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-95.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.27%

-77.68%

-7.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.07%

-67.90%

+37.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.54%

40.54%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности HOOX и BITF

Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) имеет более высокую волатильность в 35.82% по сравнению с Bitfarms Ltd. (BITF) с волатильностью 24.76%. Это указывает на то, что HOOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOOXBITFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.82%

24.76%

+11.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

101.10%

79.34%

+21.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

142.51%

107.51%

+35.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

142.54%

106.11%

+36.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

142.54%

747,878.46%

-747,735.92%