Сравнение HOOI с SPYT
HOOI (Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF) and SPYT (Defiance S&P 500 Income Target ETF) are both exchange-traded funds - HOOI is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while SPYT is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. HOOI charges 1.51%/yr vs 0.87%/yr for SPYT.
Доходность
Сравнение доходности HOOI и SPYT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOI показывает доходность -10.33%, что значительно ниже, чем у SPYT с доходностью 9.70%.
HOOI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -10.33%
- 6 месяцев
- -33.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYT
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 3.81%
- С начала года
- 9.70%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 23.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOI и SPYT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOI Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF | -10.33% | -14.45% |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 9.70% | 4.97% |
Correlation
The correlation between HOOI and SPYT is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOI vs. SPYT — Ранг доходности на риск
HOOI
SPYT
Сравнение HOOI c SPYT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF (HOOI) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOI | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 1.08 | -1.43 |
Просадки
Сравнение просадок HOOI и SPYT
Максимальная просадка HOOI за все время составила -58.34%, что больше максимальной просадки SPYT в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOI и SPYT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOI | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.34% | -18.25% | -40.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.31% | -0.68% | -56.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.57% | -2.00% | -37.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOI и SPYT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOI | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.80% | 10.86% | +77.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.80% | 14.80% | +74.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.80% | 14.80% | +74.00% |
Сравнение комиссий HOOI и SPYT
HOOI берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии SPYT в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOI и SPYT
Дивидендная доходность HOOI за последние двенадцать месяцев составляет около 52.10%, что больше доходности SPYT в 20.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HOOI Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF | 52.10% | 41.26% | 0.00% |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 20.73% | 21.40% | 17.37% |
Часто задаваемые вопросы
HOOI and SPYT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYT is cheaper at 0.87% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYT is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 1.51% for HOOI.
HOOI has the higher dividend yield at 52.10%, compared with 20.73% for SPYT.
HOOI is categorized as Leveraged Equities, while SPYT is Derivative Income. Their fees differ too: 1.51% for HOOI and 0.87% for SPYT.
Подберите оптимальное распределение для HOOI и SPYT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор