Сравнение HOOG с KORU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU).
HOOG и KORU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HOOG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г.. KORU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Korea 25-50 Index. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности HOOG и KORU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOOG и KORU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -67.70% | 291.44% |
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 68.52% | 309.06% |
Доходность по периодам
С начала года, HOOG показывает доходность -67.70%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 68.52%.
HOOG
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -24.23%
- С начала года
- -67.70%
- 6 месяцев
- -82.07%
- 1 год
- 43.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KORU
- 1 день
- 7.69%
- 1 месяц
- -47.68%
- С начала года
- 68.52%
- 6 месяцев
- 174.68%
- 1 год
- 673.62%
- 3 года*
- 54.87%
- 5 лет*
- -4.56%
- 10 лет*
- 3.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOOG и KORU
HOOG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.
Доходность на риск
HOOG vs. KORU — Ранг доходности на риск
HOOG
KORU
Сравнение HOOG c KORU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOOG | KORU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 6.40 | -6.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 3.79 | -2.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.54 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 11.58 | -11.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 41.52 | -40.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOG | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 6.40 | -6.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | -0.02 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между HOOG и KORU составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOG и KORU
Дивидендная доходность HOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 38.10%, что больше доходности KORU в 0.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 38.10% | 12.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 0.55% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок HOOG и KORU
Максимальная просадка HOOG за все время составила -86.94%, что меньше максимальной просадки KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOG и KORU.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOOG | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.94% | -95.79% | +8.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.94% | -61.39% | -25.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -93.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.94% | -53.60% | -31.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.17% | -58.03% | +27.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.37% | 17.13% | +24.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOG и KORU
Текущая волатильность для Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) составляет 35.44%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 59.12%. Это указывает на то, что HOOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOOG | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.44% | 59.12% | -23.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.78% | 93.35% | +7.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 143.11% | 106.33% | +36.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.62% | 78.49% | +65.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.62% | 76.33% | +67.29% |