PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOM-U.TO с KRG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HOM-U.TO с KRG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BSR Real Estate Investment Trust (HOM-U.TO) и Kite Realty Group Trust (KRG).

Доходность

Сравнение доходности HOM-U.TO и KRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BSR Real Estate Investment Trust (HOM-U.TO) и Kite Realty Group Trust (KRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOM-U.TO и KRG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HOM-U.TO
BSR Real Estate Investment Trust		-12.23%6.87%5.54%-6.03%-24.52%62.06%0.08%51.03%-14.43%
KRG
Kite Realty Group Trust		3.69%-0.20%15.46%13.60%0.80%50.80%-20.03%53.21%-0.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HOM-U.TO:

$310.46M

KRG:

$5.23B

EPS

HOM-U.TO:

-$2.13

KRG:

$1.37

Коэффициент P/S

HOM-U.TO:

2.27

KRG:

6.28

Коэффициент P/B

HOM-U.TO:

0.53

KRG:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

HOM-U.TO:

$144.38M

KRG:

$847.63M

Валовая прибыль (12 мес.)

HOM-U.TO:

$72.72M

KRG:

$451.39M

EBITDA (12 мес.)

HOM-U.TO:

-$12.51M

KRG:

$809.90M

Доходность по периодам

С начала года, HOM-U.TO показывает доходность -12.23%, что значительно ниже, чем у KRG с доходностью 3.69%.

HOM-U.TO

1 день
-1.09%
1 месяц
-15.09%
С начала года
-12.23%
6 месяцев
-11.11%
1 год
-14.79%
3 года*
-3.17%
5 лет*
2.89%
10 лет*
—

KRG

1 день
-0.57%
1 месяц
-6.80%
С начала года
3.69%
6 месяцев
13.43%
1 год
14.97%
3 года*
10.54%
5 лет*
9.08%
10 лет*
4.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BSR Real Estate Investment Trust

Kite Realty Group Trust

Часто сравнивают с HOM-U.TO:
HOM-U.TO с CSH-UN.TO
Часто сравнивают с KRG:
KRG с KRCKRG с REGKRG с ^W2DOWKRG с PECOKRG с OKRG с MGCKRG с STAG

Доходность на риск

HOM-U.TO vs. KRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOM-U.TO
Ранг доходности на риск HOM-U.TO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOM-U.TO: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOM-U.TO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOM-U.TO: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOM-U.TO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOM-U.TO: 99
Ранг коэф-та Мартина
KRG
Ранг доходности на риск KRG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOM-U.TO c KRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BSR Real Estate Investment Trust (HOM-U.TO) и Kite Realty Group Trust (KRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOM-U.TOKRGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.54

0.66

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.63

1.08

-1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.13

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.63

1.06

-1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.49

3.85

-5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOM-U.TO vs. KRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOM-U.TO на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа KRG равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOM-U.TO и KRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOM-U.TOKRGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

0.66

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.33

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.05

+0.13

Корреляция

Корреляция между HOM-U.TO и KRG составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOM-U.TO и KRG

Дивидендная доходность HOM-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности KRG в 5.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOM-U.TO
BSR Real Estate Investment Trust		3.74%3.21%3.22%3.22%3.03%2.27%3.34%3.26%2.95%0.00%0.00%0.00%
KRG
Kite Realty Group Trust		5.10%4.51%4.00%4.20%3.90%3.12%3.00%8.13%9.01%6.17%4.83%4.16%

Просадки

Сравнение просадок HOM-U.TO и KRG

Максимальная просадка HOM-U.TO за все время составила -51.81%, что меньше максимальной просадки KRG в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOM-U.TO и KRG.

Загрузка...

Показатели просадок

HOM-U.TOKRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.81%

-88.63%

+36.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.84%

-14.57%

-6.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.81%

-29.07%

-22.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.97%

-18.99%

-23.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.52%

-46.27%

+23.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.83%

4.01%

+4.82%

Волатильность

Сравнение волатильности HOM-U.TO и KRG

BSR Real Estate Investment Trust (HOM-U.TO) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с Kite Realty Group Trust (KRG) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что HOM-U.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOM-U.TOKRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

4.79%

+4.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.12%

12.95%

+8.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.60%

22.71%

+4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.58%

27.33%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.43%

36.87%

-7.44%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HOM-U.TO и KRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BSR Real Estate Investment Trust и Kite Realty Group Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
34.48M
207.42M
(HOM-U.TO) Общая выручка
(KRG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HOM-U.TO и KRG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BSR Real Estate Investment Trust и Kite Realty Group Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
67.7%
-10.4%
Активы портфеля
HOM-U.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BSR Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 23.35M при выручке в 34.48M, что соответствует валовой рентабельности в 67.7%.

KRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kite Realty Group Trust сообщила о валовой прибыли в -21.49M при выручке в 207.42M, что соответствует валовой рентабельности в -10.4%.

HOM-U.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BSR Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 18.43M при выручке в 34.48M, что соответствует операционной рентабельности 53.5%.

KRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kite Realty Group Trust сообщила об операционной прибыли в 48.20M при выручке в 207.42M, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.

HOM-U.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BSR Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в -3.34M при выручке в 34.48M, что соответствует чистой рентабельности -9.7%.

KRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kite Realty Group Trust сообщила о чистой прибыли в 180.82M при выручке в 207.42M, что соответствует чистой рентабельности 87.2%.