Сравнение HOII с AVGW
HOII (REX HOOD Growth & Income ETF) and AVGW (Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HOII и AVGW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOII показывает доходность -29.82%, что значительно ниже, чем у AVGW с доходностью 11.37%.
HOII
- 1 день
- -6.61%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- -29.82%
- 6 месяцев
- -39.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGW
- 1 день
- -9.41%
- 1 месяц
- -11.45%
- С начала года
- 11.37%
- 6 месяцев
- -4.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOII и AVGW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | -29.82% | -20.87% |
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 11.37% | -3.27% |
Correlation
The correlation between HOII and AVGW is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение HOII c AVGW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX HOOD Growth & Income ETF (HOII) и Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOII | AVGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.90 | 0.73 | -1.63 |
Просадки
Сравнение просадок HOII и AVGW
Максимальная просадка HOII за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки AVGW в -34.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOII и AVGW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOII | AVGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -34.65% | -20.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.13% | -23.64% | -23.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.96% | -12.26% | -24.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOII и AVGW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOII | AVGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.87% | 56.69% | +14.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.87% | 56.69% | +14.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.87% | 56.69% | +14.18% |
Сравнение комиссий HOII и AVGW
И HOII, и AVGW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOII и AVGW
Дивидендная доходность HOII за последние двенадцать месяцев составляет около 20.73%, что меньше доходности AVGW в 57.41%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 57.41% | 31.15% |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 20.73% | 4.41% |
Часто задаваемые вопросы
HOII and AVGW have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOII and AVGW have the same expense ratio: 0.99% per year.
AVGW has the higher dividend yield at 57.41%, compared with 20.73% for HOII.
They also come from different issuers: REX and Roundhill.
Подберите оптимальное распределение для HOII и AVGW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор