Сравнение HNI с BKH
HNI (HNI Corporation) and BKH (Black Hills Corporation) are both stocks. HNI operates in Business Equipment & Supplies (Industrials), while BKH operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, HNI returned -1.26%/yr vs 5.23%/yr for BKH. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HNI и BKH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HNI показывает доходность -27.05%, что значительно ниже, чем у BKH с доходностью 5.56%. За последние 10 лет акции HNI уступали акциям BKH по среднегодовой доходности: -1.26% против 5.23% соответственно.
HNI
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -15.99%
- С начала года
- -27.05%
- 6 месяцев
- -25.53%
- 1 год
- -33.59%
- 3 года*
- 9.40%
- 5 лет*
- -4.76%
- 10 лет*
- -1.26%
BKH
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 4.63%
- 1 год
- 30.23%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 5.23%
Сравнение доходности по годам HNI и BKH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNI HNI Corporation | -27.05% | -13.91% | 23.75% | 53.16% | -29.89% | 25.86% | -4.24% | 9.30% | -5.34% | -28.99% |
BKH Black Hills Corporation | 5.56% | 23.93% | 13.57% | -19.95% | 3.08% | 18.86% | -19.05% | 28.60% | 7.98% | 0.81% |
Correlation
The correlation between HNI and BKH is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.30 |
The correlation between HNI and BKH shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HNI:
-$0.49
BKH:
$2.10
HNI:
0.26
BKH:
2.33
HNI:
$3.59B
BKH:
$2.29B
HNI:
$1.43B
BKH:
$596.90M
HNI:
$224.70M
BKH:
$554.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HNI vs. BKH — Ранг доходности на риск
HNI
BKH
Сравнение HNI c BKH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HNI Corporation (HNI) и Black Hills Corporation (BKH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HNI | BKH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.27 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 2.90 | -3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 8.81 | -10.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HNI | BKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 1.50 | -2.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.23 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.21 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.44 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок HNI и BKH
Максимальная просадка HNI за все время составила -86.09%, что больше максимальной просадки BKH в -65.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNI и BKH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HNI | BKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.09% | -65.72% | -20.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.91% | -10.45% | -33.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.12% | -24.45% | -22.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.12% | -36.98% | -10.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.36% | -40.45% | -23.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.98% | -5.52% | -39.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.88% | -16.20% | -8.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.73% | 3.44% | +17.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности HNI и BKH
HNI Corporation (HNI) имеет более высокую волатильность в 13.69% по сравнению с Black Hills Corporation (BKH) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что HNI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HNI | BKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.69% | 6.30% | +7.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.49% | 15.70% | +10.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.58% | 20.29% | +13.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.50% | 22.10% | +9.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.33% | 25.38% | +11.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HNI и BKH
Дивидендная доходность HNI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности BKH в 3.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKH Black Hills Corporation | 3.84% | 3.90% | 4.44% | 4.63% | 3.43% | 3.25% | 3.53% | 2.61% | 3.07% | 3.01% | 2.74% | 3.49% |
HNI HNI Corporation | 4.55% | 3.21% | 2.60% | 3.06% | 4.47% | 2.94% | 3.54% | 3.23% | 3.30% | 2.93% | 1.95% | 2.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HNI и BKH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HNI Corporation и Black Hills Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HNI и BKH
HNI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HNI Corporation сообщила о валовой прибыли в 499.90M при выручке в 1.35B, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.
BKH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Hills Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 780.70M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HNI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HNI Corporation сообщила об операционной прибыли в -36.40M при выручке в 1.35B, что соответствует операционной рентабельности -2.7%.
BKH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Hills Corporation сообщила об операционной прибыли в 201.90M при выручке в 780.70M, что соответствует операционной рентабельности 25.9%.
HNI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HNI Corporation сообщила о чистой прибыли в -55.60M при выручке в 1.35B, что соответствует чистой рентабельности -4.1%.
BKH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Hills Corporation сообщила о чистой прибыли в -2.10M при выручке в 780.70M, что соответствует чистой рентабельности -0.3%.
Часто задаваемые вопросы
HNI and BKH have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HNI has higher volatility (13.69%) compared to BKH (6.30%). In terms of maximum drawdown, HNI dropped -86.09% vs BKH's -65.72%.
BKH currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HNI и BKH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор