Сравнение HNI с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HNI Corporation (HNI) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HNI или JPM.
Основные характеристики
| HNI | JPM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.79% | 20.25% |
| Дох-ть за 1 год | 87.36% | 54.46% |
| Дох-ть за 3 года | 5.45% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.40% | 16.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.96% | 17.51% |
| Коэф-т Шарпа | 2.95 | 3.25 |
| Дневная вол-ть | 27.37% | 16.43% |
| Макс. просадка | -86.09% | -74.02% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| HNI | JPM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.17B | $570.80B |
| Прибыль на акцию | $1.42 | $16.58 |
| Цена/прибыль | 32.31 | 11.99 |
| PEG коэффициент | 1.20 | 3.36 |
| Выручка (12 мес.) | $2.54B | $150.00B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $843.70M | $122.31B |
Корреляция
Корреляция между HNI и JPM составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HNI и JPM
С начала года, HNI показывает доходность 13.79%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 20.25%. За последние 10 лет акции HNI уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 5.96% против 17.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HNI c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HNI Corporation (HNI) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HNI и JPM
Дивидендная доходность HNI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности JPM в 2.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNI HNI Corporation | 2.71% | 3.06% | 4.47% | 2.94% | 3.54% | 3.23% | 3.30% | 2.93% | 1.95% | 2.90% | 1.94% | 2.47% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.10% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок HNI и JPM
Максимальная просадка HNI за все время составила -86.09%, что больше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNI и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HNI и JPM
HNI Corporation (HNI) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что HNI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HNI и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HNI Corporation и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности