PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HNI с JPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HNI с JPM

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HNI Corporation (HNI) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HNI или JPM.

Корреляция

Корреляция между HNI и JPM составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HNI и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HNI Corporation (HNI) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

HNI:

36.27%

JPM:

28.66%

Макс. просадка

HNI:

0.00%

JPM:

-74.02%

Текущая просадка

HNI:

0.00%

JPM:

-9.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HNI:

$2.21B

JPM:

$703.33B

EPS

HNI:

$2.80

JPM:

$20.37

Коэффициент P/E

HNI:

16.99

JPM:

12.42

Коэффициент PEG

HNI:

1.16

JPM:

6.90

Коэффициент P/S

HNI:

0.87

JPM:

4.17

Коэффициент P/B

HNI:

2.76

JPM:

2.12

Общая выручка (12 мес.)

HNI:

$2.54B

JPM:

$228.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

HNI:

$1.03B

JPM:

$186.05B

EBITDA (12 мес.)

HNI:

$260.00M

JPM:

$104.01B

Доходность по периодам

HNI

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JPM

С начала года

6.78%

1 месяц

7.15%

6 месяцев

8.01%

1 год

30.28%

5 лет

27.41%

10 лет

17.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HNI и JPM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HNI
Ранг риск-скорректированной доходности HNI, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HNI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг риск-скорректированной доходности JPM, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HNI c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HNI Corporation (HNI) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNI и JPM

Дивидендная доходность HNI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности JPM в 2.00%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HNI
HNI Corporation		2.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		2.00%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%

Просадки

Сравнение просадок HNI и JPM

Максимальная просадка HNI за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNI и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HNI и JPM

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HNI и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HNI Corporation и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20212022202320242025
599.80M
68.89B
(HNI) Общая выручка
(JPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HNI и JPM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности HNI Corporation и JPMorgan Chase & Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
39.8%
65.8%
(HNI) Валовая рентабельность
(JPM) Валовая рентабельность
HNI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HNI Corporation сообщила о валовой прибыли в 238.40M при выручке в 599.80M, что соответствует валовой рентабельности в 39.8%.

JPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 45.31B при выручке в 68.89B, что соответствует валовой рентабельности в 65.8%.

HNI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HNI Corporation сообщила об операционной прибыли в 30.80M при выручке в 599.80M, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.

JPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 18.41B при выручке в 68.89B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.

HNI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HNI Corporation сообщила о чистой прибыли в 13.90M при выручке в 599.80M, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.

JPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 14.64B при выручке в 68.89B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.