Сравнение HMYY с GOOY
HMYY (GraniteShares YieldBOOST HIMS ETF) and GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. HMYY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for GOOY.
Доходность
Сравнение доходности HMYY и GOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HMYY показывает доходность -42.94%, что значительно ниже, чем у GOOY с доходностью 13.61%.
HMYY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- -42.94%
- 6 месяцев
- -51.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 13.61%
- 6 месяцев
- 11.36%
- 1 год
- 88.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HMYY и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HMYY GraniteShares YieldBOOST HIMS ETF | -42.94% | -14.43% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 13.61% | -0.76% |
Correlation
The correlation between HMYY and GOOY is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMYY vs. GOOY — Ранг доходности на риск
HMYY
GOOY
Сравнение HMYY c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST HIMS ETF (HMYY) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMYY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -2.36 | 1.09 | -3.44 |
Просадки
Сравнение просадок HMYY и GOOY
Максимальная просадка HMYY за все время составила -56.88%, что больше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMYY и GOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMYY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.88% | -24.40% | -32.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.31% | -8.61% | -45.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.88% | -6.26% | -34.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HMYY и GOOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMYY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.55% | 23.19% | +9.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.55% | 23.31% | +9.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.55% | 23.31% | +9.24% |
Сравнение комиссий HMYY и GOOY
HMYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GOOY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMYY и GOOY
Дивидендная доходность HMYY за последние двенадцать месяцев составляет около 102.98%, что больше доходности GOOY в 50.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 50.99% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
HMYY GraniteShares YieldBOOST HIMS ETF | 102.98% | 12.86% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HMYY and GOOY have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GOOY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOOY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for HMYY.
HMYY has the higher dividend yield at 102.98%, compared with 50.99% for GOOY.
They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.07% for HMYY and 0.99% for GOOY.
Подберите оптимальное распределение для HMYY и GOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор