Сравнение HMYY с EIPI
HMYY (GraniteShares YieldBOOST HIMS ETF) and EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. HMYY charges 1.07%/yr vs 1.11%/yr for EIPI.
Доходность
Сравнение доходности HMYY и EIPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HMYY показывает доходность -42.94%, что значительно ниже, чем у EIPI с доходностью 15.54%.
HMYY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- -42.94%
- 6 месяцев
- -51.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIPI
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 15.54%
- 6 месяцев
- 14.03%
- 1 год
- 23.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HMYY и EIPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HMYY GraniteShares YieldBOOST HIMS ETF | -42.94% | -14.43% |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 15.54% | -0.37% |
Correlation
The correlation between HMYY and EIPI is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMYY vs. EIPI — Ранг доходности на риск
HMYY
EIPI
Сравнение HMYY c EIPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST HIMS ETF (HMYY) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMYY | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -2.36 | 1.55 | -3.91 |
Просадки
Сравнение просадок HMYY и EIPI
Максимальная просадка HMYY за все время составила -56.88%, что больше максимальной просадки EIPI в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMYY и EIPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMYY | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.88% | -12.33% | -44.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.31% | -1.78% | -52.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.88% | -1.67% | -39.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HMYY и EIPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMYY | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.55% | 9.58% | +22.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.55% | 13.08% | +19.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.55% | 13.08% | +19.47% |
Сравнение комиссий HMYY и EIPI
HMYY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии EIPI в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMYY и EIPI
Дивидендная доходность HMYY за последние двенадцать месяцев составляет около 102.98%, что больше доходности EIPI в 6.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 6.72% | 9.71% | 6.31% |
HMYY GraniteShares YieldBOOST HIMS ETF | 102.98% | 12.86% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HMYY and EIPI have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HMYY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMYY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.11% for EIPI.
HMYY has the higher dividend yield at 102.98%, compared with 6.72% for EIPI.
They also come from different issuers: GraniteShares and First Trust. Their fees differ too: 1.07% for HMYY and 1.11% for EIPI.
Подберите оптимальное распределение для HMYY и EIPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор