Сравнение HMYY с AMDL
HMYY (GraniteShares YieldBOOST HIMS ETF) and AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) are both exchange-traded funds - HMYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while AMDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. HMYY charges 1.07%/yr vs 1.15%/yr for AMDL.
Доходность
Сравнение доходности HMYY и AMDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HMYY показывает доходность -39.81%, что значительно ниже, чем у AMDL с доходностью 329.20%.
HMYY
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 8.53%
- С начала года
- -39.81%
- 6 месяцев
- -44.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDL
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 15.31%
- С начала года
- 329.20%
- 6 месяцев
- 324.82%
- 1 год
- 719.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HMYY и AMDL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HMYY GraniteShares YieldBOOST HIMS ETF | -39.81% | -16.23% |
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 329.20% | -6.77% |
Correlation
The correlation between HMYY and AMDL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMYY vs. AMDL — Ранг доходности на риск
HMYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AMDL
Сравнение HMYY c AMDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST HIMS ETF (HMYY) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HMYY | AMDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.51 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 12.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 25.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HMYY и AMDL
Максимальная просадка HMYY за все время составила -56.88%, что меньше максимальной просадки AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMYY и AMDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMYY | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.88% | -88.63% | +31.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -56.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.80% | -13.32% | -38.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.81% | -47.68% | +5.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HMYY и AMDL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMYY | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 48.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 101.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.56% | 134.44% | -102.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.56% | 118.40% | -86.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.56% | 118.40% | -86.84% |
Сравнение комиссий HMYY и AMDL
HMYY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии AMDL в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMYY и AMDL
Дивидендная доходность HMYY за последние двенадцать месяцев составляет около 106.59%, тогда как AMDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
HMYY GraniteShares YieldBOOST HIMS ETF | 106.59% | 12.86% |
Часто задаваемые вопросы
HMYY and AMDL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HMYY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMYY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.15% for AMDL.
HMYY has the higher dividend yield at 106.59%, compared with 0.00% for AMDL.
HMYY is categorized as Derivative Income, while AMDL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.07% for HMYY and 1.15% for AMDL.
Подберите оптимальное распределение для HMYY и AMDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор