Сравнение HLMA.L с APG
HLMA.L (Halma plc) and APG (APi Group Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — HLMA.L in Conglomerates, APG in Engineering & Construction. Over the past 5 years, HLMA.L returned 12.96%/yr vs 23.98%/yr for APG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HLMA.L и APG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HLMA.L торгуется в GBp, в то время как APG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения APG были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HLMA.L показывает доходность 31.83%, что значительно выше, чем у APG с доходностью 10.83%.
HLMA.L
- 1 день
- -4.39%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- 31.83%
- 6 месяцев
- 27.85%
- 1 год
- 57.74%
- 3 года*
- 24.47%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- 18.08%
APG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- 10.83%
- 6 месяцев
- 7.77%
- 1 год
- 31.01%
- 3 года*
- 34.11%
- 5 лет*
- 23.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HLMA.L и APG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLMA.L Halma plc | 31.83% | 32.52% | 18.70% | 16.78% | -37.74% | 31.48% | 16.63% |
APG APi Group Corporation | 10.83% | 48.18% | 5.78% | 74.75% | -18.33% | 43.33% | 59.30% |
Correlation
The correlation between HLMA.L and APG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2020 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
HLMA.L:
£17.67B
APG:
$18.36B
HLMA.L:
£1.46
APG:
$0.73
HLMA.L:
31.93
APG:
57.90
HLMA.L:
3.08
APG:
0.12
HLMA.L:
4.44
APG:
2.19
HLMA.L:
8.89
APG:
5.27
HLMA.L:
£3.98B
APG:
$8.17B
HLMA.L:
£1.17B
APG:
$2.57B
HLMA.L:
£936.80M
APG:
$820.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLMA.L vs. APG — Ранг доходности на риск
HLMA.L
APG
Сравнение HLMA.L c APG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halma plc (HLMA.L) и APi Group Corporation (APG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLMA.L | APG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.21 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 1.80 | +2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.98 | 5.44 | +11.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLMA.L | APG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 1.13 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.76 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.02 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок HLMA.L и APG
Максимальная просадка HLMA.L за все время составила -42.86%, что больше максимальной просадки APG в -40.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMA.L и APG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLMA.L | APG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.86% | -40.11% | -2.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -17.35% | +3.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.75% | -23.99% | -1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.86% | -40.11% | -2.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -13.76% | +9.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.17% | -8.97% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 5.72% | -2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLMA.L и APG
Halma plc (HLMA.L) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с APi Group Corporation (APG) с волатильностью 7.66%. Это указывает на то, что HLMA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLMA.L | APG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | 7.66% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.89% | 21.37% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.79% | 27.70% | -2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.90% | 31.67% | -5.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.71% | 32.33% | -7.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLMA.L и APG
Дивидендная доходность HLMA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, тогда как APG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APG APi Group Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HLMA.L Halma plc | 0.51% | 0.67% | 0.83% | 0.91% | 0.98% | 0.57% | 0.69% | 0.76% | 1.11% | 1.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLMA.L и APG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Halma plc и APi Group Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HLMA.L и APG
HLMA.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
APG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила о валовой прибыли в 620.00M при выручке в 1.98B, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.
HLMA.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила об операционной прибыли в 256.90M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.
APG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила об операционной прибыли в 103.00M при выручке в 1.98B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.
HLMA.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила о чистой прибыли в 186.80M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
APG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.00M при выручке в 1.98B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
Часто задаваемые вопросы
HLMA.L and APG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HLMA.L и APG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор