PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HLF с NATR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HLF с NATR

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Herbalife Nutrition Ltd. (HLF) и Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLF или NATR.

Корреляция

Корреляция между HLF и NATR составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HLF и NATR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Herbalife Nutrition Ltd. (HLF) и Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HLF:

-0.52

NATR:

-0.25

Коэф-т Сортино

HLF:

-0.43

NATR:

-0.59

Коэф-т Омега

HLF:

0.95

NATR:

0.92

Коэф-т Кальмара

HLF:

-0.36

NATR:

-0.61

Коэф-т Мартина

HLF:

-0.91

NATR:

-1.48

Индекс Язвы

HLF:

36.36%

NATR:

18.84%

Дневная вол-ть

HLF:

69.89%

NATR:

45.98%

Макс. просадка

HLF:

-91.69%

NATR:

-62.16%

Текущая просадка

HLF:

-89.05%

NATR:

-33.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HLF:

$711.91M

NATR:

$262.78M

EPS

HLF:

$2.75

NATR:

$0.53

Коэффициент P/E

HLF:

2.45

NATR:

26.04

Коэффициент PEG

HLF:

-32.80

NATR:

0.00

Коэффициент P/S

HLF:

0.14

NATR:

0.58

Коэффициент P/B

HLF:

0.00

NATR:

1.69

Общая выручка (12 мес.)

HLF:

$4.95B

NATR:

$343.37M

Валовая прибыль (12 мес.)

HLF:

$3.83B

NATR:

$245.71M

EBITDA (12 мес.)

HLF:

$560.40M

NATR:

$23.43M

Доходность по периодам

С начала года, HLF показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у NATR с доходностью -5.87%. За последние 10 лет акции HLF уступали акциям NATR по среднегодовой доходности: -11.68% против 1.95% соответственно.

HLF

С начала года

0.60%

1 месяц

-0.74%

6 месяцев

-20.92%

1 год

-36.69%

5 лет

-29.93%

10 лет

-11.68%

NATR

С начала года

-5.87%

1 месяц

17.95%

6 месяцев

-7.38%

1 год

-16.21%

5 лет

10.42%

10 лет

1.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HLF и NATR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HLF
Ранг риск-скорректированной доходности HLF, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLF, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLF, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLF, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLF, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLF, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
NATR
Ранг риск-скорректированной доходности NATR, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NATR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NATR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NATR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NATR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NATR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HLF c NATR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Herbalife Nutrition Ltd. (HLF) и Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HLF на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа NATR равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLF и NATR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLF и NATR

Ни HLF, ни NATR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HLF
Herbalife Nutrition Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.80%
NATR
Nature's Sunshine Products, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%5.41%0.00%0.00%0.00%0.87%2.67%3.95%12.82%

Просадки

Сравнение просадок HLF и NATR

Максимальная просадка HLF за все время составила -91.69%, что больше максимальной просадки NATR в -62.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLF и NATR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HLF и NATR

Herbalife Nutrition Ltd. (HLF) имеет более высокую волатильность в 21.90% по сравнению с Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR) с волатильностью 13.63%. Это указывает на то, что HLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NATR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HLF и NATR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Herbalife Nutrition Ltd. и Nature's Sunshine Products, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
1.22B
118.21M
(HLF) Общая выручка
(NATR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HLF и NATR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Herbalife Nutrition Ltd. и Nature's Sunshine Products, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
68.0%70.0%72.0%74.0%76.0%78.0%80.0%20212022202320242025
78.3%
72.0%
(HLF) Валовая рентабельность
(NATR) Валовая рентабельность
HLF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Herbalife Nutrition Ltd. сообщила о валовой прибыли в 956.50M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 78.3%.

NATR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nature's Sunshine Products, Inc. сообщила о валовой прибыли в 85.06M при выручке в 118.21M, что соответствует валовой рентабельности в 72.0%.

HLF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Herbalife Nutrition Ltd. сообщила об операционной прибыли в 122.80M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.

NATR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nature's Sunshine Products, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.55M при выручке в 118.21M, что соответствует операционной рентабельности 3.9%.

HLF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Herbalife Nutrition Ltd. сообщила о чистой прибыли в 50.40M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.

NATR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nature's Sunshine Products, Inc. сообщила о чистой прибыли в -321.00K при выручке в 118.21M, что соответствует чистой рентабельности -0.3%.