Сравнение HIYY с TLTX
HIYY (YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF) and TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - HIYY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while TLTX is a Government Bonds fund actively managed by Global X. Both are actively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. HIYY charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for TLTX.
Доходность
Сравнение доходности HIYY и TLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIYY показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у TLTX с доходностью -1.01%.
HIYY
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- 1.81%
- 6 месяцев
- 1.02%
- С начала года
- -1.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -2.59%
- 6 месяцев
- -1.75%
- С начала года
- -1.01%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIYY и TLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIYY YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF | -1.58% | -37.34% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | -1.01% | 0.65% |
Correlation
The correlation between HIYY and TLTX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIYY vs. TLTX — Ранг доходности на риск
HIYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TLTX
Сравнение HIYY c TLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF (HIYY) и Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIYY | TLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.09 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIYY и TLTX
Максимальная просадка HIYY за все время составила -73.95%, что больше максимальной просадки TLTX в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIYY и TLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIYY | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.95% | -6.35% | -67.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.89% | -4.68% | -39.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.70% | -2.39% | -41.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HIYY и TLTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIYY | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.30% | 9.24% | +73.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.30% | 9.24% | +73.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.30% | 9.24% | +73.06% |
Сравнение комиссий HIYY и TLTX
HIYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TLTX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIYY и TLTX
Дивидендная доходность HIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 100.30%, что больше доходности TLTX в 17.62%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HIYY YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF | 100.30% | 29.99% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 17.62% | 7.54% |
Часто задаваемые вопросы
HIYY and TLTX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLTX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLTX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for HIYY.
HIYY has the higher dividend yield at 100.30%, compared with 17.62% for TLTX.
HIYY is categorized as Derivative Income, while TLTX is Government Bonds. They also come from different issuers: YieldMax and Global X. Their fees differ too: 0.99% for HIYY and 0.29% for TLTX.
Подберите оптимальное распределение для HIYY и TLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор