Сравнение HIYY с ARMW
HIYY (YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HIYY и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIYY показывает доходность -13.14%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 336.58%.
HIYY
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- -13.14%
- 6 месяцев
- -25.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 108.38%
- С начала года
- 336.58%
- 6 месяцев
- 222.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIYY и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIYY YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF | -13.14% | -26.81% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 336.58% | -40.49% |
Correlation
The correlation between HIYY and ARMW is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение HIYY c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF (HIYY) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIYY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.68 | 4.33 | -5.01 |
Просадки
Сравнение просадок HIYY и ARMW
Максимальная просадка HIYY за все время составила -73.95%, что больше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIYY и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIYY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.95% | -48.47% | -25.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.48% | -5.75% | -44.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.96% | -26.42% | -17.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIYY и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIYY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.41% | 88.57% | -3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.41% | 88.57% | -3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.41% | 88.57% | -3.16% |
Сравнение комиссий HIYY и ARMW
И HIYY, и ARMW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIYY и ARMW
Дивидендная доходность HIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 90.21%, что больше доходности ARMW в 16.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 16.13% | 16.38% |
HIYY YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF | 90.21% | 29.99% |
Часто задаваемые вопросы
HIYY and ARMW have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HIYY and ARMW have the same expense ratio: 0.99% per year.
HIYY has the higher dividend yield at 90.21%, compared with 16.13% for ARMW.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill Investments.
Подберите оптимальное распределение для HIYY и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор