Сравнение HIT с F
HIT (Health In Tech, Inc) and F (Ford Motor Company) are both stocks. HIT operates in Software - Application (Technology), while F operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past year, HIT returned -2.59% vs 31.54% for F. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HIT и F
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIT показывает доходность -28.93%, что значительно ниже, чем у F с доходностью 9.14%.
HIT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.63%
- 6 месяцев
- -20.98%
- С начала года
- -28.93%
- 1 год
- -2.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -62.37%
F
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- 5.29%
- С начала года
- 9.14%
- 1 год
- 31.54%
- 3 года*
- 6.65%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 5.01%
- Всё время*
- 5.49%
Сравнение доходности по годам HIT и F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HIT Health In Tech, Inc | -28.93% | -70.31% | 2.00% |
F Ford Motor Company | 9.14% | 42.35% | 0.20% |
Correlation
The correlation between HIT and F is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
HIT:
$60.86M
F:
$54.79B
HIT:
-$0.01
F:
-$1.51
HIT:
1.93
F:
0.30
HIT:
3.00
F:
1.52
HIT:
$34.08M
F:
$189.86B
HIT:
$20.09M
F:
$17.42B
HIT:
-$403.81K
F:
$9.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIT vs. F — Ранг доходности на риск
HIT
F
Сравнение HIT c F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Health In Tech, Inc (HIT) и Ford Motor Company (F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIT | F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.19 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 1.35 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 3.01 | -3.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIT и F
Максимальная просадка HIT за все время составила -92.56%, примерно равная максимальной просадке F в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIT и F.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIT | F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.56% | -97.07% | +4.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.02% | -23.39% | -53.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -58.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.85% | -38.27% | -46.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.35% | -44.69% | -24.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.18% | 10.49% | +43.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIT и F
Health In Tech, Inc (HIT) имеет более высокую волатильность в 18.61% по сравнению с Ford Motor Company (F) с волатильностью 7.08%. Это указывает на то, что HIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIT | F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.61% | 7.08% | +11.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.89% | 29.86% | +33.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 114.02% | 37.31% | +76.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 129.05% | 39.38% | +89.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 129.05% | 37.49% | +91.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIT и F
HIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность F за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F Ford Motor Company | 4.29% | 5.72% | 7.88% | 4.92% | 4.30% | 0.48% | 1.71% | 6.45% | 9.54% | 5.20% | 7.01% | 4.26% |
HIT Health In Tech, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HIT и F
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Health In Tech, Inc и Ford Motor Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HIT и F
HIT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Health In Tech, Inc сообщила о валовой прибыли в 4.51M при выручке в 8.77M, что соответствует валовой рентабельности в 51.4%.
F - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ford Motor Company сообщила о валовой прибыли в 7.94B при выручке в 43.25B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.
HIT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Health In Tech, Inc сообщила об операционной прибыли в -2.16M при выручке в 8.77M, что соответствует операционной рентабельности -24.6%.
F - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ford Motor Company сообщила об операционной прибыли в 2.33B при выручке в 43.25B, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
HIT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Health In Tech, Inc сообщила о чистой прибыли в -1.59M при выручке в 8.77M, что соответствует чистой рентабельности -18.1%.
F - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ford Motor Company сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 43.25B, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.
Часто задаваемые вопросы
HIT and F have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIT has higher volatility (18.61%) compared to F (7.08%). In terms of maximum drawdown, HIT dropped -92.56% vs F's -97.07%.
F currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIT и F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор