Сравнение HIT с F
HIT (Health In Tech, Inc) and F (Ford Motor Company) are both stocks. HIT operates in Software - Application (Technology), while F operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past year, HIT returned 56.62% vs 54.80% for F. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HIT и F
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIT показывает доходность -37.92%, что значительно ниже, чем у F с доходностью 16.24%.
HIT
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -35.07%
- С начала года
- -37.92%
- 6 месяцев
- -13.42%
- 1 год
- 56.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
F
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- 23.98%
- С начала года
- 16.24%
- 6 месяцев
- 17.05%
- 1 год
- 54.80%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 6.03%
Сравнение доходности по годам HIT и F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HIT Health In Tech, Inc | -37.92% | -70.31% | 5.00% |
F Ford Motor Company | 16.24% | 42.35% | -0.00% |
Correlation
The correlation between HIT and F is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2024 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
HIT:
$56.61M
F:
$60.66B
HIT:
-$0.01
F:
-$1.52
HIT:
1.67
F:
0.32
HIT:
2.62
F:
1.62
HIT:
$34.08M
F:
$189.86B
HIT:
$20.09M
F:
$17.42B
HIT:
-$403.81K
F:
$9.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIT vs. F — Ранг доходности на риск
HIT
F
Сравнение HIT c F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Health In Tech, Inc (HIT) и Ford Motor Company (F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIT | F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 2.47 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | 6.56 | -5.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIT | F | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.48 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 0.16 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок HIT и F
Максимальная просадка HIT за все время составила -92.56%, примерно равная максимальной просадке F в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIT и F.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIT | F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.56% | -97.07% | +4.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.02% | -22.31% | -54.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -58.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.77% | -34.25% | -52.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.21% | -44.70% | -23.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.33% | 8.37% | +39.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIT и F
Health In Tech, Inc (HIT) имеет более высокую волатильность в 32.93% по сравнению с Ford Motor Company (F) с волатильностью 21.86%. Это указывает на то, что HIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIT | F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.93% | 21.86% | +11.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.14% | 29.26% | +41.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.21% | 37.19% | +80.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.31% | 39.40% | +93.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 133.31% | 37.47% | +95.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIT и F
HIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность F за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F Ford Motor Company | 4.03% | 5.72% | 7.88% | 4.92% | 4.30% | 0.48% | 1.71% | 6.45% | 9.54% | 5.20% | 7.01% | 4.26% |
HIT Health In Tech, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HIT и F
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Health In Tech, Inc и Ford Motor Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HIT и F
HIT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Health In Tech, Inc сообщила о валовой прибыли в 4.51M при выручке в 8.77M, что соответствует валовой рентабельности в 51.4%.
F - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ford Motor Company сообщила о валовой прибыли в 7.94B при выручке в 43.25B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.
HIT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Health In Tech, Inc сообщила об операционной прибыли в -2.16M при выручке в 8.77M, что соответствует операционной рентабельности -24.6%.
F - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ford Motor Company сообщила об операционной прибыли в 2.33B при выручке в 43.25B, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
HIT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Health In Tech, Inc сообщила о чистой прибыли в -1.59M при выручке в 8.77M, что соответствует чистой рентабельности -18.1%.
F - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ford Motor Company сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 43.25B, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.
Часто задаваемые вопросы
HIT and F have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIT has higher volatility (32.93%) compared to F (21.86%). In terms of maximum drawdown, HIT dropped -92.56% vs F's -97.07%.
F currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIT и F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор