PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HISU-U.TO с EBNK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HISU-U.TO с EBNK.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) и Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO).

HISU-U.TO и EBNK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HISU-U.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 30 авг. 2022 г.. EBNK.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 7 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HISU-U.TO и EBNK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) и Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HISU-U.TO и EBNK.TO

2026 (YTD)2025202420232022
HISU-U.TO
Evolve US High Interest Savings Account Fund		0.61%2.97%3.80%3.89%0.93%
EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD		-2.12%67.80%18.61%23.58%11.80%
Разные валюты инструментов

HISU-U.TO торгуется в USD, в то время как EBNK.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EBNK.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HISU-U.TO показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у EBNK.TO с доходностью -2.12%.

HISU-U.TO

1 день
0.01%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.31%
1 год
2.86%
3 года*
3.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

EBNK.TO

1 день
2.89%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
10.03%
1 год
35.25%
3 года*
32.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve US High Interest Savings Account Fund

Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD

Часто сравнивают с HISU-U.TO:
HISU-U.TO с MNY.TOHISU-U.TO с HISA.NEOHISU-U.TO с TECH.TOHISU-U.TO с UTES.TOHISU-U.TO с HSUV-U.TOHISU-U.TO с CASH.TOHISU-U.TO с ZMMK.TO
Часто сравнивают с EBNK.TO:
EBNK.TO с FCIM.NEOEBNK.TO с HBNK.TOEBNK.TO с CLML.TOEBNK.TO с VIDY.TOEBNK.TO с TTP.TOEBNK.TO с VCN.TOEBNK.TO с ZEB.TO

Сравнение комиссий HISU-U.TO и EBNK.TO

HISU-U.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EBNK.TO в 0.60%.

EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD
HISU-U.TO
Evolve US High Interest Savings Account Fund

Доходность на риск

HISU-U.TO vs. EBNK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HISU-U.TO
Ранг доходности на риск HISU-U.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
EBNK.TO
Ранг доходности на риск EBNK.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBNK.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBNK.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBNK.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBNK.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBNK.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HISU-U.TO c EBNK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) и Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HISU-U.TOEBNK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

7.82

1.17

+6.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

10.70

1.81

+8.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

4.08

1.26

+2.82

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

32.17

2.07

+30.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

124.56

8.24

+116.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HISU-U.TO vs. EBNK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HISU-U.TO на текущий момент составляет 7.82, что выше коэффициента Шарпа EBNK.TO равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HISU-U.TO и EBNK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HISU-U.TOEBNK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.82

1.17

+6.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

8.26

0.68

+7.58

Корреляция

Корреляция между HISU-U.TO и EBNK.TO составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HISU-U.TO и EBNK.TO

Дивидендная доходность HISU-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности EBNK.TO в 11.47%

TTM2025202420232022
HISU-U.TO
Evolve US High Interest Savings Account Fund		2.83%2.93%3.70%3.85%0.90%
EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD		11.47%11.05%12.56%7.32%7.52%

Просадки

Сравнение просадок HISU-U.TO и EBNK.TO

Максимальная просадка HISU-U.TO за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки EBNK.TO в -31.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISU-U.TO и EBNK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HISU-U.TOEBNK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.12%

-31.02%

+30.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.09%

-17.39%

+17.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.81%

+7.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-7.56%

+7.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

4.26%

-4.24%

Волатильность

Сравнение волатильности HISU-U.TO и EBNK.TO

Текущая волатильность для Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) составляет 0.09%, в то время как у Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) волатильность равна 10.15%. Это указывает на то, что HISU-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBNK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HISU-U.TOEBNK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.09%

10.15%

-10.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.24%

15.78%

-15.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37%

30.15%

-29.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.41%

28.82%

-28.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.41%

28.82%

-28.41%