Сравнение HIMZ с ABNG
HIMZ (Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF) and ABNG (Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. HIMZ charges 1.31%/yr vs 0.75%/yr for ABNG.
Доходность
Сравнение доходности HIMZ и ABNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMZ показывает доходность -58.85%, что значительно ниже, чем у ABNG с доходностью -12.31%.
HIMZ
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -7.54%
- С начала года
- -58.85%
- 6 месяцев
- -69.67%
- 1 год
- -93.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABNG
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- -12.31%
- 6 месяцев
- 10.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIMZ и ABNG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIMZ Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | -58.85% | -22.64% |
ABNG Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF | -12.31% | 30.68% |
Correlation
The correlation between HIMZ and ABNG is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMZ vs. ABNG — Ранг доходности на риск
HIMZ
ABNG
Сравнение HIMZ c ABNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) и Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF (ABNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIMZ | ABNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIMZ | ABNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 0.46 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок HIMZ и ABNG
Максимальная просадка HIMZ за все время составила -98.18%, что больше максимальной просадки ABNG в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMZ и ABNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMZ | ABNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.18% | -33.03% | -65.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.53% | -17.35% | -78.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.90% | -11.73% | -57.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 79.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMZ и ABNG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMZ | ABNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 131.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 191.74% | 63.13% | +128.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 200.34% | 63.13% | +137.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 200.34% | 63.13% | +137.21% |
Сравнение комиссий HIMZ и ABNG
HIMZ берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии ABNG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMZ и ABNG
Дивидендная доходность HIMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, тогда как ABNG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ABNG Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
HIMZ Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | 5.94% | 2.44% |
Часто задаваемые вопросы
HIMZ and ABNG have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ABNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ABNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for HIMZ.
HIMZ has the higher dividend yield at 5.94%, compared with 0.00% for ABNG.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.31% for HIMZ and 0.75% for ABNG.
Подберите оптимальное распределение для HIMZ и ABNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор