Сравнение HIMY с SPYT
HIMY (Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF) and SPYT (Defiance S&P 500 Income Target ETF) are both exchange-traded funds - HIMY is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while SPYT is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. HIMY charges 1.51%/yr vs 0.87%/yr for SPYT.
Доходность
Сравнение доходности HIMY и SPYT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMY показывает доходность -13.23%, что значительно ниже, чем у SPYT с доходностью 10.13%.
HIMY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -13.23%
- 6 месяцев
- -39.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYT
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 10.13%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIMY и SPYT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIMY Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF | -13.23% | -47.75% |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 10.13% | 4.97% |
Correlation
The correlation between HIMY and SPYT is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMY vs. SPYT — Ранг доходности на риск
HIMY
SPYT
Сравнение HIMY c SPYT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF (HIMY) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIMY | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.71 | 1.10 | -1.81 |
Просадки
Сравнение просадок HIMY и SPYT
Максимальная просадка HIMY за все время составила -76.38%, что больше максимальной просадки SPYT в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMY и SPYT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMY | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.38% | -18.25% | -58.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.01% | -0.28% | -73.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.75% | -2.00% | -51.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMY и SPYT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMY | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.72% | 10.86% | +81.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.72% | 14.79% | +77.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.72% | 14.79% | +77.93% |
Сравнение комиссий HIMY и SPYT
HIMY берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии SPYT в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMY и SPYT
Дивидендная доходность HIMY за последние двенадцать месяцев составляет около 102.38%, что больше доходности SPYT в 20.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HIMY Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF | 102.38% | 81.61% | 0.00% |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 20.65% | 21.40% | 17.37% |
Часто задаваемые вопросы
HIMY and SPYT have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYT is cheaper at 0.87% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYT is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 1.51% for HIMY.
HIMY has the higher dividend yield at 102.38%, compared with 20.65% for SPYT.
HIMY is categorized as Leveraged Equities, while SPYT is Derivative Income. Their fees differ too: 1.51% for HIMY and 0.87% for SPYT.
Подберите оптимальное распределение для HIMY и SPYT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор