Сравнение HIMY с OOQB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF (HIMY) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB).
HIMY и OOQB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIMY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 авг. 2025 г.. OOQB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности HIMY и OOQB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIMY и OOQB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIMY Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF | -13.23% | -47.75% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -27.42% | -20.21% |
Доходность по периодам
С начала года, HIMY показывает доходность -13.23%, что значительно выше, чем у OOQB с доходностью -27.42%.
HIMY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -13.23%
- 6 месяцев
- -69.77%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOQB
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -46.56%
- 1 год
- -16.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIMY и OOQB
HIMY берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии OOQB в 0.75%.
Доходность на риск
HIMY vs. OOQB — Ранг доходности на риск
HIMY
OOQB
Сравнение HIMY c OOQB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF (HIMY) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIMY | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.71 | -0.55 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между HIMY и OOQB составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMY и OOQB
Дивидендная доходность HIMY за последние двенадцать месяцев составляет около 102.38%, что больше доходности OOQB в 13.65%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
HIMY Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF | 102.38% | 81.61% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 13.65% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок HIMY и OOQB
Максимальная просадка HIMY за все время составила -76.38%, что больше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMY и OOQB.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIMY | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.38% | -53.44% | -22.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.01% | -49.90% | -24.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.51% | -20.05% | -27.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 24.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMY и OOQB
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIMY | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.09% | 59.59% | +46.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.09% | 61.88% | +44.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.09% | 61.88% | +44.21% |