Сравнение HIMS с ZETA
HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) and ZETA (Zeta Global Holdings Corp.) are both stocks. HIMS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while ZETA operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, HIMS returned 17.04%/yr vs 19.57%/yr for ZETA. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HIMS и ZETA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMS показывает доходность -17.40%, что значительно ниже, чем у ZETA с доходностью -0.69%.
HIMS
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- 10.64%
- С начала года
- -17.40%
- 6 месяцев
- -27.92%
- 1 год
- -51.66%
- 3 года*
- 43.69%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- —
ZETA
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 21.89%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- 8.89%
- 1 год
- 66.20%
- 3 года*
- 29.53%
- 5 лет*
- 19.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIMS и ZETA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | -17.40% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | -51.30% |
ZETA Zeta Global Holdings Corp. | -0.69% | 13.12% | 103.97% | 7.96% | -2.97% | -6.55% |
Correlation
The correlation between HIMS and ZETA is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
HIMS:
-$0.05
ZETA:
-$0.14
HIMS:
2.78
ZETA:
2.33
HIMS:
$2.37B
ZETA:
$1.44B
HIMS:
$1.70B
ZETA:
$881.70M
HIMS:
$16.04M
ZETA:
$50.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMS vs. ZETA — Ранг доходности на риск
HIMS
ZETA
Сравнение HIMS c ZETA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и Zeta Global Holdings Corp. (ZETA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIMS | ZETA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.20 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 1.46 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 2.98 | -4.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIMS и ZETA
Максимальная просадка HIMS за все время составила -87.29%, что больше максимальной просадки ZETA в -70.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMS и ZETA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMS | ZETA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -70.01% | -17.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.06% | -40.37% | -37.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.88% | -70.01% | -8.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.88% | -70.01% | -8.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.98% | -44.99% | -15.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.23% | -34.12% | -9.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.06% | 19.80% | +28.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMS и ZETA
Текущая волатильность для Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) составляет 21.36%, в то время как у Zeta Global Holdings Corp. (ZETA) волатильность равна 24.76%. Это указывает на то, что HIMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZETA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMS | ZETA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.36% | 24.76% | -3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.20% | 48.79% | +18.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.46% | 73.73% | +22.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.26% | 72.07% | +11.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.20% | 72.08% | +5.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMS и ZETA
Ни HIMS, ни ZETA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HIMS и ZETA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hims & Hers Health, Inc. и Zeta Global Holdings Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HIMS и ZETA
HIMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 396.79M при выручке в 608.10M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.
ZETA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zeta Global Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 233.86M при выручке в 396.30M, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.
HIMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -78.32M при выручке в 608.10M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
ZETA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zeta Global Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в -18.84M при выручке в 396.30M, что соответствует операционной рентабельности -4.8%.
HIMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.12M при выручке в 608.10M, что соответствует чистой рентабельности -15.2%.
ZETA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zeta Global Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в -13.25M при выручке в 396.30M, что соответствует чистой рентабельности -3.3%.
Часто задаваемые вопросы
HIMS and ZETA have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZETA has higher volatility (24.76%) compared to HIMS (21.36%). In terms of maximum drawdown, HIMS dropped -87.29% vs ZETA's -70.01%.
ZETA currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIMS и ZETA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор