Сравнение HIMS с LMND
HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) and LMND (Lemonade, Inc.) are both stocks. HIMS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while LMND operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 5 years, HIMS returned 17.04%/yr vs -11.55%/yr for LMND. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HIMS и LMND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMS показывает доходность -17.40%, что значительно выше, чем у LMND с доходностью -19.23%.
HIMS
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- 10.64%
- С начала года
- -17.40%
- 6 месяцев
- -27.92%
- 1 год
- -51.66%
- 3 года*
- 43.69%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- —
LMND
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 6.90%
- С начала года
- -19.23%
- 6 месяцев
- -26.15%
- 1 год
- 42.06%
- 3 года*
- 39.69%
- 5 лет*
- -11.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIMS и LMND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | -17.40% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | -55.14% | 43.14% |
LMND Lemonade, Inc. | -19.23% | 94.06% | 127.40% | 17.91% | -67.51% | -65.62% | 144.71% |
Correlation
The correlation between HIMS and LMND is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2020 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
HIMS:
$6.12B
LMND:
$4.39B
HIMS:
-$0.05
LMND:
-$1.88
HIMS:
2.78
LMND:
5.18
HIMS:
13.73
LMND:
8.47
HIMS:
$2.37B
LMND:
$821.10M
HIMS:
$1.70B
LMND:
$390.70M
HIMS:
$16.04M
LMND:
-$120.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMS vs. LMND — Ранг доходности на риск
HIMS
LMND
Сравнение HIMS c LMND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и Lemonade, Inc. (LMND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIMS | LMND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.15 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 0.77 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 1.48 | -2.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIMS и LMND
Максимальная просадка HIMS за все время составила -87.29%, что меньше максимальной просадки LMND в -94.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMS и LMND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMS | LMND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -94.23% | +6.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.06% | -47.70% | -30.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.88% | -56.10% | -22.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.88% | -90.63% | +11.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.98% | -68.63% | +7.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.23% | -73.02% | +29.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.06% | 24.64% | +23.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMS и LMND
Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) имеет более высокую волатильность в 21.36% по сравнению с Lemonade, Inc. (LMND) с волатильностью 15.88%. Это указывает на то, что HIMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMS | LMND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.36% | 15.88% | +5.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.20% | 53.78% | +13.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.46% | 84.53% | +11.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.26% | 82.20% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.20% | 86.51% | -9.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMS и LMND
Ни HIMS, ни LMND не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HIMS и LMND
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hims & Hers Health, Inc. и Lemonade, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HIMS и LMND
HIMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 396.79M при выручке в 608.10M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.
LMND - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lemonade, Inc. сообщила о валовой прибыли в 101.10M при выручке в 234.40M, что соответствует валовой рентабельности в 43.1%.
HIMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -78.32M при выручке в 608.10M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
LMND - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lemonade, Inc. сообщила об операционной прибыли в -34.60M при выручке в 234.40M, что соответствует операционной рентабельности -14.8%.
HIMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.12M при выручке в 608.10M, что соответствует чистой рентабельности -15.2%.
LMND - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lemonade, Inc. сообщила о чистой прибыли в -35.80M при выручке в 234.40M, что соответствует чистой рентабельности -15.3%.
Часто задаваемые вопросы
HIMS and LMND have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMS has higher volatility (21.36%) compared to LMND (15.88%). In terms of maximum drawdown, HIMS dropped -87.29% vs LMND's -94.23%.
LMND currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIMS и LMND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор