Сравнение HIDE с THRV
HIDE (Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF) and THRV (Prospera Income ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. HIDE charges 0.29%/yr vs 1.80%/yr for THRV.
Доходность
Сравнение доходности HIDE и THRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIDE показывает доходность 6.79%, что значительно выше, чем у THRV с доходностью 1.86%.
HIDE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 6.79%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THRV
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIDE и THRV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 6.79% | 1.23% |
THRV Prospera Income ETF | 1.86% | 0.16% |
Correlation
The correlation between HIDE and THRV is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIDE vs. THRV — Ранг доходности на риск
HIDE
THRV
Сравнение HIDE c THRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и Prospera Income ETF (THRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIDE | THRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIDE | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.04 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок HIDE и THRV
Максимальная просадка HIDE за все время составила -5.15%, что больше максимальной просадки THRV в -1.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDE и THRV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIDE | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.15% | -1.50% | -3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.31% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -0.51% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.94% | -0.44% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HIDE и THRV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIDE | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 2.92% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.25% | 2.92% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.25% | 2.92% | +1.33% |
Сравнение комиссий HIDE и THRV
HIDE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии THRV в 1.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIDE и THRV
Дивидендная доходность HIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности THRV в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 2.96% | 3.16% | 2.86% | 3.90% | 6.25% |
THRV Prospera Income ETF | 4.71% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIDE and THRV have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HIDE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HIDE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.80% for THRV.
THRV has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 2.96% for HIDE.
They also come from different issuers: Alpha Architect and Prospera Funds. Their fees differ too: 0.29% for HIDE and 1.80% for THRV.
Подберите оптимальное распределение для HIDE и THRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор