Сравнение HIDE с QPUX
HIDE (Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF) and QPUX (Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF) are both exchange-traded funds - HIDE is a Diversified Portfolio fund actively managed by Alpha Architect, while QPUX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. HIDE charges 0.29%/yr vs 1.29%/yr for QPUX.
Доходность
Сравнение доходности HIDE и QPUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIDE показывает доходность 7.33%, что значительно выше, чем у QPUX с доходностью -71.23%.
HIDE
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- 5.96%
- С начала года
- 7.33%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QPUX
- 1 день
- -13.62%
- 1 месяц
- -55.16%
- 6 месяцев
- -76.32%
- С начала года
- -71.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIDE и QPUX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 7.33% | 2.56% |
QPUX Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF | -71.23% | -55.09% |
Correlation
The correlation between HIDE and QPUX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIDE vs. QPUX — Ранг доходности на риск
HIDE
QPUX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HIDE c QPUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF (QPUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIDE | QPUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.47 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIDE и QPUX
Максимальная просадка HIDE за все время составила -5.15%, что меньше максимальной просадки QPUX в -94.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDE и QPUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIDE | QPUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.15% | -94.73% | +89.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -94.29% | +93.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -70.47% | +69.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HIDE и QPUX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIDE | QPUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 198.75% | -194.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.30% | 198.75% | -194.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.30% | 198.75% | -194.45% |
Сравнение комиссий HIDE и QPUX
HIDE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии QPUX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIDE и QPUX
Дивидендная доходность HIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, тогда как QPUX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 2.95% | 3.16% | 2.86% | 3.90% | 6.25% |
QPUX Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIDE and QPUX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HIDE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HIDE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.29% for QPUX.
HIDE has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 0.00% for QPUX.
HIDE is categorized as Diversified Portfolio, while QPUX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Alpha Architect and Defiance. Their fees differ too: 0.29% for HIDE and 1.29% for QPUX.
Подберите оптимальное распределение для HIDE и QPUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор