PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HHS с TRIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HHS с TRIN

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harte-Hanks, Inc. Common Stock (HHS) и Trinity Capital Inc. (TRIN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HHS или TRIN.

Корреляция

Корреляция между HHS и TRIN составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности HHS и TRIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harte-Hanks, Inc. Common Stock (HHS) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
89.49%
81.74%
HHS
TRIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HHS:

-0.82

TRIN:

1.99

Коэф-т Сортино

HHS:

-1.04

TRIN:

2.73

Коэф-т Омега

HHS:

0.86

TRIN:

1.36

Коэф-т Кальмара

HHS:

-0.30

TRIN:

4.25

Коэф-т Мартина

HHS:

-1.43

TRIN:

11.19

Индекс Язвы

HHS:

20.41%

TRIN:

2.92%

Дневная вол-ть

HHS:

35.70%

TRIN:

16.42%

Макс. просадка

HHS:

-99.44%

TRIN:

-43.12%

Текущая просадка

HHS:

-97.43%

TRIN:

-0.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HHS:

$42.13M

TRIN:

$990.22M

EPS

HHS:

-$4.10

TRIN:

$1.70

PEG коэффициент

HHS:

1.19

TRIN:

5.26

Общая выручка (12 мес.)

HHS:

$138.11M

TRIN:

$135.00M

Валовая прибыль (12 мес.)

HHS:

$38.27M

TRIN:

$103.67M

EBITDA (12 мес.)

HHS:

-$31.19M

TRIN:

$75.75M

Доходность по периодам

С начала года, HHS показывает доходность 5.05%, что значительно ниже, чем у TRIN с доходностью 10.16%.

HHS

С начала года

5.05%

1 месяц

2.46%

6 месяцев

-24.55%

1 год

-30.64%

5 лет

8.82%

10 лет

-23.01%

TRIN

С начала года

10.16%

1 месяц

11.62%

6 месяцев

18.75%

1 год

31.57%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HHS и TRIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HHS
Ранг риск-скорректированной доходности HHS, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HHS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
TRIN
Ранг риск-скорректированной доходности TRIN, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRIN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIN, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIN, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HHS c TRIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harte-Hanks, Inc. Common Stock (HHS) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HHS, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.821.99
Коэффициент Сортино HHS, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.042.73
Коэффициент Омега HHS, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.861.36
Коэффициент Кальмара HHS, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.414.25
Коэффициент Мартина HHS, с текущим значением в -1.43, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.0030.00-1.4311.19
HHS
TRIN

Показатель коэффициента Шарпа HHS на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа TRIN равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HHS и TRIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.82
1.99
HHS
TRIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов HHS и TRIN

HHS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRIN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.80%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HHS
Harte-Hanks, Inc. Common Stock		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.63%10.49%4.39%
TRIN
Trinity Capital Inc.		12.80%14.10%14.04%21.32%7.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HHS и TRIN

Максимальная просадка HHS за все время составила -99.44%, что больше максимальной просадки TRIN в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHS и TRIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-69.35%
-0.44%
HHS
TRIN

Волатильность

Сравнение волатильности HHS и TRIN

Harte-Hanks, Inc. Common Stock (HHS) имеет более высокую волатильность в 10.10% по сравнению с Trinity Capital Inc. (TRIN) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что HHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
10.10%
4.35%
HHS
TRIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HHS и TRIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Harte-Hanks, Inc. Common Stock и Trinity Capital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab