Сравнение HHLE.TO с XHC.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units (HHLE.TO) и iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) (XHC.TO).
HHLE.TO и XHC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HHLE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 20 окт. 2022 г.. XHC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HHLE.TO и XHC.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HHLE.TO и XHC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HHLE.TO Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units | -9.04% | 11.85% | 3.28% | 7.14% | 5.96% |
XHC.TO iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) | -4.13% | 10.91% | 1.22% | 2.14% | 4.08% |
Доходность по периодам
С начала года, HHLE.TO показывает доходность -9.04%, что значительно ниже, чем у XHC.TO с доходностью -4.13%.
HHLE.TO
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -10.39%
- С начала года
- -9.04%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- -4.53%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XHC.TO
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -7.56%
- С начала года
- -4.13%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 1.51%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 7.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HHLE.TO и XHC.TO
HHLE.TO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XHC.TO в 0.66%.
Доходность на риск
HHLE.TO vs. XHC.TO — Ранг доходности на риск
HHLE.TO
XHC.TO
Сравнение HHLE.TO c XHC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units (HHLE.TO) и iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) (XHC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HHLE.TO | XHC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | 0.09 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | 0.25 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.03 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 0.17 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 0.32 | -0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HHLE.TO | XHC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 0.09 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.69 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между HHLE.TO и XHC.TO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HHLE.TO и XHC.TO
Дивидендная доходность HHLE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.36%, что больше доходности XHC.TO в 1.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHLE.TO Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units | 12.36% | 12.01% | 11.76% | 10.81% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XHC.TO iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) | 1.95% | 1.87% | 4.42% | 2.38% | 0.84% | 0.79% | 0.96% | 1.07% | 1.68% | 1.14% | 1.63% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок HHLE.TO и XHC.TO
Максимальная просадка HHLE.TO за все время составила -20.60%, что меньше максимальной просадки XHC.TO в -27.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHLE.TO и XHC.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HHLE.TO | XHC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.60% | -27.28% | +6.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.62% | -9.85% | -3.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.04% | -8.30% | -4.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -4.80% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.29% | 5.22% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности HHLE.TO и XHC.TO
Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units (HHLE.TO) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) (XHC.TO) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что HHLE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HHLE.TO | XHC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 4.89% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.51% | 10.44% | +2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.24% | 17.41% | +3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 13.69% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.22% | 15.72% | +0.50% |