PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFHIX с FLYRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFHIX с FLYRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX) и Pioneer Floating Rate Fund (FLYRX).

HFHIX управляется Hartford. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г.. FLYRX управляется Amundi. Фонд был запущен 13 февр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности HFHIX и FLYRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX) и Pioneer Floating Rate Fund (FLYRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFHIX и FLYRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFHIX
Hartford Floating Rate High Income Fund		-1.18%7.69%6.61%9.35%-4.54%4.21%1.04%9.28%-0.31%5.62%
FLYRX
Pioneer Floating Rate Fund		-0.60%4.90%6.94%8.31%-3.26%4.32%2.10%7.57%0.17%3.74%

Доходность по периодам

С начала года, HFHIX показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у FLYRX с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции HFHIX превзошли акции FLYRX по среднегодовой доходности: 4.83% против 3.91% соответственно.

HFHIX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.14%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
0.38%
1 год
5.01%
3 года*
6.56%
5 лет*
3.95%
10 лет*
4.83%

FLYRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.17%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
0.51%
1 год
3.76%
3 года*
5.58%
5 лет*
3.73%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Floating Rate High Income Fund

Pioneer Floating Rate Fund

Часто сравнивают с HFHIX:
HFHIX с NFIAXHFHIX с CAPIXHFHIX с SEMNXHFHIX с RCRIXHFHIX с AFRAXHFHIX с LFRIXHFHIX с PYFRX
Часто сравнивают с FLYRX:
FLYRX с CAPIXFLYRX с ARTUXFLYRX с GIFIXFLYRX с NFIAXFLYRX с JFIIXFLYRX с PFLRXFLYRX с EIBLX

Сравнение комиссий HFHIX и FLYRX

HFHIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FLYRX в 0.75%.

HFHIX
Hartford Floating Rate High Income Fund
FLYRX
Pioneer Floating Rate Fund

Доходность на риск

HFHIX vs. FLYRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFHIX
Ранг доходности на риск HFHIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFHIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFHIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFHIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFHIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFHIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FLYRX
Ранг доходности на риск FLYRX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYRX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYRX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYRX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYRX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYRX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFHIX c FLYRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX) и Pioneer Floating Rate Fund (FLYRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFHIXFLYRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.32

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

2.24

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.65

1.42

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

2.23

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.86

8.21

+1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFHIX vs. FLYRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFHIX на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа FLYRX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFHIX и FLYRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFHIXFLYRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.32

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.37

1.42

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.16

1.10

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

1.02

+0.22

Корреляция

Корреляция между HFHIX и FLYRX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFHIX и FLYRX

Дивидендная доходность HFHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что меньше доходности FLYRX в 6.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFHIX
Hartford Floating Rate High Income Fund		6.74%6.70%6.73%6.60%5.21%3.30%3.86%4.75%6.55%4.24%5.01%5.58%
FLYRX
Pioneer Floating Rate Fund		6.83%7.48%5.87%6.45%5.40%3.46%3.91%5.01%4.70%4.13%3.88%3.85%

Просадки

Сравнение просадок HFHIX и FLYRX

Максимальная просадка HFHIX за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки FLYRX в -30.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFHIX и FLYRX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFHIXFLYRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.31%

-30.67%

+7.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.85%

-1.64%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.21%

-6.61%

-1.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.31%

-19.05%

-4.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-0.60%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.35%

-2.00%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

0.49%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HFHIX и FLYRX

Текущая волатильность для Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX) составляет 0.52%, в то время как у Pioneer Floating Rate Fund (FLYRX) волатильность равна 0.72%. Это указывает на то, что HFHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLYRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFHIXFLYRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.72%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.83%

1.82%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94%

2.77%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.89%

2.64%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.18%

3.57%

+0.61%