Сравнение HFGO с MEME
HFGO (Hartford Large Cap Growth ETF) and MEME (Roundhill Meme Stock ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HFGO charges 0.60%/yr vs 0.69%/yr for MEME.
Доходность
Сравнение доходности HFGO и MEME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFGO показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у MEME с доходностью 48.23%.
HFGO
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 16.99%
- 3 года*
- 23.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MEME
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -18.82%
- С начала года
- 48.23%
- 6 месяцев
- 37.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFGO и MEME
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFGO Hartford Large Cap Growth ETF | 3.70% | 0.63% |
MEME Roundhill Meme Stock ETF | 48.23% | -38.00% |
Correlation
The correlation between HFGO and MEME is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение распределения секторов HFGO и MEME
Секторы
HFGO
MEME
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
Промышленность
Финансовые услуги
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
HFGO
MEME
Коммуникационные услуги
HFGO
MEME
Потребительский циклический сектор
HFGO
MEME
-
Здравоохранение
HFGO
MEME
Промышленность
HFGO
MEME
Финансовые услуги
HFGO
MEME
Потребительский защитный сектор
HFGO
MEME
-
Энергетика
HFGO
MEME
Сырьевые материалы
HFGO
-
MEME
Недвижимость
HFGO
-
MEME
-
Коммунальные услуги
HFGO
-
MEME
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFGO vs. MEME — Ранг доходности на риск
HFGO
MEME
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HFGO c MEME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFGO | MEME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.90 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFGO и MEME
Максимальная просадка HFGO за все время составила -44.64%, что меньше максимальной просадки MEME в -48.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFGO и MEME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFGO | MEME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.64% | -48.78% | +4.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.32% | -22.12% | +13.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.97% | -28.55% | +12.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HFGO и MEME
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFGO | MEME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.36% | 75.33% | -55.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.99% | 75.33% | -49.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.99% | 75.33% | -49.34% |
Сравнение комиссий HFGO и MEME
HFGO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MEME в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFGO и MEME
Ни HFGO, ни MEME не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HFGO and MEME have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HFGO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HFGO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.69% for MEME.
HFGO and MEME have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Hartford and Roundhill. Their fees differ too: 0.60% for HFGO and 0.69% for MEME.
Подберите оптимальное распределение для HFGO и MEME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор