Сравнение HFCVX с TOWFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

HFCVX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HFCVX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFCVX и TOWFX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund	9.21%	18.27%	9.59%	5.81%	6.12%	29.94%	-6.39%
TOWFX Towpath Focus Fund	3.84%	23.51%	13.22%	12.33%	-2.06%	26.52%	19.46%

Доходность по периодам

С начала года, HFCVX показывает доходность 9.21%, что значительно выше, чем у TOWFX с доходностью 3.84%.

HFCVX

1 день: 0.83%

1 месяц: -1.38%

С начала года: 9.21%

6 месяцев: 12.87%

1 год: 18.71%

3 года*: 14.74%

5 лет*: 12.33%

10 лет*: 10.85%

TOWFX

1 день: 1.70%

1 месяц: -2.85%

С начала года: 3.84%

6 месяцев: 10.74%

1 год: 22.39%

3 года*: 17.68%

5 лет*: 11.80%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Hennessy Cornerstone Value Fund

Название символа

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с HFCVX:

HFCVX с VFLO HFCVX с PEY HFCVX с DFUVX HFCVX с VSMAX HFCVX с PMJIX HFCVX с PSECX HFCVX с PQIAX

Часто сравнивают с TOWFX:

TOWFX с SSHFX TOWFX с PRWAX TOWFX с APFWX TOWFX с AVLVX TOWFX с FDETX TOWFX с VEIPX TOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий HFCVX и TOWFX

HFCVX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии TOWFX в 1.11%.

HFCVX

Hennessy Cornerstone Value Fund

TOWFX

Towpath Focus Fund

Доходность на риск

HFCVX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HFCVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TOWFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFCVX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HFCVX	TOWFX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.44	1.86	-0.42
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.95	2.57	-0.62
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.30	1.37	-0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.72	2.44	-0.72
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.47	12.63	-5.15
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFCVX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFCVX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOWFX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFCVX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HFCVX	TOWFX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.44	1.86	-0.42
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.93	0.01	+0.92
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.66	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.40	0.02	+0.39

Корреляция

Корреляция между HFCVX и TOWFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFCVX и TOWFX

Дивидендная доходность HFCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что больше доходности TOWFX в 1.76%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund	6.77%	7.39%	4.56%	3.57%	10.33%	4.81%	2.58%	6.58%	17.16%	14.97%	2.26%	2.57%
TOWFX Towpath Focus Fund	1.76%	1.82%	1.49%	2.81%	2.05%	5.69%	5.94%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок HFCVX и TOWFX

Максимальная просадка HFCVX за все время составила -65.75%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFCVX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

	HFCVX	TOWFX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-65.75%	-96.18%	+30.43%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.00%	-9.39%	-1.61%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-16.81%	-96.18%	+79.37%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-39.39%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.46%	-94.87%	+93.41%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.28%	-21.08%	+12.80%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.61%	1.81%	+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности HFCVX и TOWFX

Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) и Towpath Focus Fund (TOWFX) имеют волатильность 3.06% и 3.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HFCVX	TOWFX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.06%	3.22%	-0.16%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.83%	6.79%	+0.04%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	12.75%	12.04%	+0.71%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.28%	1,084.26%	-1,070.98%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.48%	971.22%	-954.74%

Сравнение HFCVX с TOWFX

Доходность

Сравнение доходности HFCVX и TOWFX

Сравнение доходности по годам HFCVX и TOWFX

Доходность по периодам

HFCVX

TOWFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HFCVX и TOWFX

Доходность на риск

HFCVX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

HFCVX

TOWFX

Сравнение HFCVX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HFCVX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFCVX и TOWFX

Просадки

Сравнение просадок HFCVX и TOWFX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HFCVX и TOWFX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)