Сравнение HF с DINE
HF (DGA Core Plus Absolute Return ETF) and DINE (Simplify Tax Aware Diversified Income Strategy ETF) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HF charges 1.70%/yr vs 0.15%/yr for DINE.
Доходность
Сравнение доходности HF и DINE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HF
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.48%
- 6 месяцев
- 6.10%
- С начала года
- 7.65%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.13%
DINE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $39.68K | $31.64K | $13.21K | |
| $12.05K | $11.61K | $16.89K |
Сравнение доходности по годам HF и DINE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HF DGA Core Plus Absolute Return ETF | 5.13% |
DINE Simplify Tax Aware Diversified Income Strategy ETF | 0.52% |
Correlation
The correlation between HF and DINE is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HF vs. DINE — Ранг доходности на риск
HF
DINE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HF c DINE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DGA Core Plus Absolute Return ETF (HF) и Simplify Tax Aware Diversified Income Strategy ETF (DINE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HF | DINE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.02 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HF и DINE
Максимальная просадка HF за все время составила -5.94%, что больше максимальной просадки DINE в -2.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HF и DINE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HF | DINE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.94% | -2.13% | -3.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -1.24% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -0.51% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HF и DINE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HF | DINE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.83% | 4.48% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.41% | 4.48% | +1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.41% | 4.48% | +1.93% |
Сравнение комиссий HF и DINE
HF берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии DINE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HF и DINE
Дивидендная доходность HF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности DINE в 0.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DINE Simplify Tax Aware Diversified Income Strategy ETF | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HF DGA Core Plus Absolute Return ETF | 0.87% | 0.94% | 11.18% | 2.49% |
Часто задаваемые вопросы
HF and DINE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DINE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DINE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.70% for HF.
HF has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.20% for DINE.
They also come from different issuers: DGA and Simplify. Their fees differ too: 1.70% for HF and 0.15% for DINE.
Подберите оптимальное распределение для HF и DINE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор