PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEQT с FIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEQT с FIG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) is Options Trading fund actively managed by Simplify, while FIG (Figma, Inc) is a stock. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HEQT и FIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Figma, Inc (FIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEQT показывает доходность 4.92%, что значительно выше, чем у FIG с доходностью -39.76%.

HEQT

1 день
-0.03%
1 месяц
1.33%
С начала года
4.92%
6 месяцев
5.48%
1 год
14.78%
3 года*
13.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

FIG

1 день
-1.23%
1 месяц
15.91%
С начала года
-39.76%
6 месяцев
-41.85%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEQT и FIG

2026 (YTD)2025
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		4.92%5.96%
FIG
Figma, Inc		-39.76%-67.65%

Correlation

The correlation between HEQT and FIG is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Hedged Equity ETF

Figma, Inc

Часто сравнивают с HEQT:
HEQT с XEQT.TOHEQT с VEQT.TOHEQT с SPYHEQT с HEGDHEQT с ACIOHEQT с XCLRHEQT с SFLR
Часто сравнивают с FIG:
FIG с ADBEFIG с CRWVFIG с CRCLFIG с NVDAFIG с SPYFIG с GAAFIG с MGC

Доходность на риск

HEQT vs. FIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEQT
Ранг доходности на риск HEQT: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FIG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEQT c FIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Figma, Inc (FIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEQTFIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEQT vs. FIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEQTFIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

-0.98

+2.06

Просадки

Сравнение просадок HEQT и FIG

Максимальная просадка HEQT за все время составила -11.51%, что меньше максимальной просадки FIG в -86.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT и FIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEQTFIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.51%

-86.18%

+74.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.09%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-81.55%

+81.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-67.81%

+65.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HEQT и FIG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEQTFIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.27%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.38%

87.71%

-81.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.47%

87.71%

-79.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.47%

87.71%

-79.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQT и FIG

Дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, тогда как FIG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
FIG
Figma, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		1.19%1.19%1.29%4.10%3.94%0.27%

Часто задаваемые вопросы

HEQT and FIG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEQT и FIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор