Сравнение HEQT с FIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Figma, Inc (FIG).
HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности HEQT и FIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEQT и FIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | -1.81% | 5.96% |
FIG Figma, Inc | -45.36% | -67.65% |
Доходность по периодам
С начала года, HEQT показывает доходность -1.81%, что значительно выше, чем у FIG с доходностью -45.36%.
HEQT
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIG
- 1 день
- -3.41%
- 1 месяц
- -30.28%
- С начала года
- -45.36%
- 6 месяцев
- -59.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEQT vs. FIG — Ранг доходности на риск
HEQT
FIG
Сравнение HEQT c FIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Figma, Inc (FIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEQT | FIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEQT | FIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | -1.06 | +1.98 |
Корреляция
Корреляция между HEQT и FIG составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQT и FIG
Дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как FIG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.28% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% |
FIG Figma, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HEQT и FIG
Максимальная просадка HEQT за все время составила -11.51%, что меньше максимальной просадки FIG в -83.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT и FIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEQT | FIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.51% | -83.48% | +71.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -83.26% | +79.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -63.78% | +60.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEQT и FIG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEQT | FIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.45% | 87.65% | -79.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.57% | 87.65% | -79.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.57% | 87.65% | -79.08% |