Сравнение HEIA.AS с HL
HEIA.AS (Heineken N.V.) and HL (Hecla Mining Company) are both stocks. HEIA.AS operates in Beverages - Brewers (Consumer Defensive), while HL operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, HEIA.AS returned 0.71%/yr vs 13.58%/yr for HL. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HEIA.AS и HL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HEIA.AS торгуется в EUR, в то время как HL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HEIA.AS показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у HL с доходностью -19.06%. За последние 10 лет акции HEIA.AS уступали акциям HL по среднегодовой доходности: 0.71% против 13.58% соответственно.
HEIA.AS
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 6.72%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 3.05%
- 1 год
- -7.15%
- 3 года*
- -6.97%
- 5 лет*
- -4.45%
- 10 лет*
- 0.71%
HL
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -20.67%
- С начала года
- -19.06%
- 6 месяцев
- -17.48%
- 1 год
- 154.32%
- 3 года*
- 39.65%
- 5 лет*
- 12.63%
- 10 лет*
- 13.58%
Сравнение доходности по годам HEIA.AS и HL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEIA.AS Heineken N.V. | 2.90% | 4.12% | -23.78% | 6.71% | -9.72% | 9.48% | -2.55% | 25.08% | -9.63% | 23.99% |
HL Hecla Mining Company | -19.06% | 245.22% | 9.61% | -15.54% | 13.62% | -12.91% | 76.02% | 47.69% | -37.57% | -33.41% |
Correlation
The correlation between HEIA.AS and HL is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2007 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEIA.AS vs. HL — Ранг доходности на риск
HEIA.AS
HL
Сравнение HEIA.AS c HL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heineken N.V. (HEIA.AS) и Hecla Mining Company (HL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEIA.AS | HL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.33 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 2.87 | -3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 6.48 | -7.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEIA.AS и HL
Максимальная просадка HEIA.AS за все время составила -58.39%, что меньше максимальной просадки HL в -90.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEIA.AS и HL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEIA.AS | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.39% | -90.09% | +31.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.67% | -54.69% | +36.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.38% | -54.69% | +21.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.50% | -56.36% | +18.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.50% | -82.85% | +45.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.21% | -50.83% | +22.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.50% | -50.62% | +36.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.94% | 24.18% | -12.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEIA.AS и HL
Текущая волатильность для Heineken N.V. (HEIA.AS) составляет 8.51%, в то время как у Hecla Mining Company (HL) волатильность равна 21.61%. Это указывает на то, что HEIA.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEIA.AS | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 21.61% | -13.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.79% | 53.37% | -36.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.22% | 71.20% | -48.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.03% | 57.07% | -35.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 61.12% | -39.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEIA.AS и HL
Дивидендная доходность HEIA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности HL в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEIA.AS Heineken N.V. | 2.69% | 2.74% | 2.52% | 2.09% | 1.66% | 0.99% | 1.14% | 1.74% | 1.97% | 1.56% | 1.94% | 1.50% |
HL Hecla Mining Company | 0.10% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HEIA.AS и HL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Heineken N.V. и Hecla Mining Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HEIA.AS and HL have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HEIA.AS и HL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор