Сравнение HECO с VSOL
HECO (State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF) and VSOL (VanEck Solana ETF) are both exchange-traded funds - HECO is a Blockchain fund actively managed by State Street, while VSOL is a Cryptocurrency fund actively managed by VanEck. Both are actively managed. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HECO charges 0.90%/yr vs 0.30%/yr for VSOL.
Доходность
Сравнение доходности HECO и VSOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HECO показывает доходность 65.78%, что значительно выше, чем у VSOL с доходностью -38.39%.
HECO
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -1.27%
- 6 месяцев
- 56.02%
- С начала года
- 65.78%
- 1 год
- 94.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 68.61%
VSOL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -8.96%
- 6 месяцев
- -18.14%
- С начала года
- -38.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $77.93K | $50.37K | $469.12K | |
| $156.62K | $136.76K | $211.26K |
Сравнение доходности по годам HECO и VSOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 65.78% | -2.28% |
VSOL VanEck Solana ETF | -38.39% | -10.89% |
Correlation
The correlation between HECO and VSOL is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HECO vs. VSOL — Ранг доходности на риск
HECO
VSOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HECO c VSOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) и VanEck Solana ETF (VSOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HECO | VSOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.48 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HECO и VSOL
Максимальная просадка HECO за все время составила -44.59%, что меньше максимальной просадки VSOL в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECO и VSOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HECO | VSOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.59% | -56.18% | +11.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.38% | -48.20% | +42.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.15% | -33.56% | +22.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HECO и VSOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HECO | VSOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.28% | 71.04% | -30.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.27% | 71.04% | -25.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.27% | 71.04% | -25.77% |
Сравнение комиссий HECO и VSOL
HECO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VSOL в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HECO и VSOL
Ни HECO, ни VSOL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 0.00% | 0.00% | 2.61% |
VSOL VanEck Solana ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HECO and VSOL have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VSOL is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VSOL is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.90% for HECO.
HECO and VSOL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
HECO is categorized as Blockchain, while VSOL is Cryptocurrency. They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.90% for HECO and 0.30% for VSOL.
Подберите оптимальное распределение для HECO и VSOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор