Сравнение HDFCBANK.NS с INFY
HDFCBANK.NS (HDFC Bank Limited) and INFY (Infosys Limited) are both stocks. HDFCBANK.NS operates in Banks - Regional (Financial Services), while INFY operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, HDFCBANK.NS returned 20.11%/yr vs 9.93%/yr for INFY. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HDFCBANK.NS и INFY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HDFCBANK.NS торгуется в INR, в то время как INFY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INFY были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HDFCBANK.NS показывает доходность -20.25%, что значительно выше, чем у INFY с доходностью -30.40%. За последние 10 лет акции HDFCBANK.NS превзошли акции INFY по среднегодовой доходности: 20.11% против 9.93% соответственно.
HDFCBANK.NS
- 1 день
- -5.12%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- -14.81%
- С начала года
- -20.25%
- 1 год
- 62.34%
- 3 года*
- 25.83%
- 5 лет*
- 19.36%
- 10 лет*
- 20.11%
- Всё время*
- 26.56%
INFY
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 9.40%
- 6 месяцев
- -34.03%
- С начала года
- -30.40%
- 1 год
- -27.88%
- 3 года*
- -3.52%
- 5 лет*
- -4.65%
- 10 лет*
- 9.93%
- Всё время*
- 10.83%
Сравнение доходности по годам HDFCBANK.NS и INFY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDFCBANK.NS HDFC Bank Limited | -20.25% | 129.75% | 6.59% | 7.42% | 12.64% | 3.90% | 12.91% | 24.05% | 16.26% | 59.44% |
INFY Infosys Limited | -30.40% | -12.30% | 26.79% | 5.51% | -19.48% | 55.23% | 72.57% | 14.73% | 32.63% | 5.41% |
Correlation
The correlation between HDFCBANK.NS and INFY is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2007 г. | 0.13 |
The correlation between HDFCBANK.NS and INFY shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDFCBANK.NS vs. INFY — Ранг доходности на риск
HDFCBANK.NS
INFY
Сравнение HDFCBANK.NS c INFY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HDFC Bank Limited (HDFCBANK.NS) и Infosys Limited (INFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDFCBANK.NS | INFY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 0.89 | +0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | -0.64 | +2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | -1.22 | +5.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDFCBANK.NS и INFY
Максимальная просадка HDFCBANK.NS за все время составила -49.75%, примерно равная максимальной просадке INFY в -49.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDFCBANK.NS и INFY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDFCBANK.NS | INFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.75% | -49.86% | +0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.53% | -43.98% | +16.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.53% | -47.67% | +20.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.53% | -47.67% | +20.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.05% | -47.67% | +6.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.70% | -42.52% | +20.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.84% | -15.05% | +7.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.64% | 22.95% | -9.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDFCBANK.NS и INFY
Текущая волатильность для HDFC Bank Limited (HDFCBANK.NS) составляет 8.08%, в то время как у Infosys Limited (INFY) волатильность равна 16.22%. Это указывает на то, что HDFCBANK.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDFCBANK.NS | INFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 16.22% | -8.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.98% | 30.11% | -11.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.86% | 37.16% | +64.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.08% | 28.17% | +20.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.95% | 27.84% | +11.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDFCBANK.NS и INFY
Дивидендная доходность HDFCBANK.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности INFY в 4.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDFCBANK.NS HDFC Bank Limited | 1.99% | 1.36% | 2.20% | 2.22% | 1.90% | 0.88% | 0.00% | 3.14% | 2.45% | 2.35% | 3.15% | 2.96% |
INFY Infosys Limited | 4.60% | 2.91% | 2.66% | 2.33% | 2.24% | 1.58% | 1.71% | 3.10% | 3.43% | 2.52% | 2.26% | 2.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HDFCBANK.NS и INFY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HDFC Bank Limited и Infosys Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HDFCBANK.NS and INFY have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HDFCBANK.NS и INFY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор