Сравнение HCYAX с TSXU
HCYAX (Hilton Tactical Income Fund) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both funds - HCYAX is a Tactical Allocation fund managed by Direxion, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HCYAX charges 1.12%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности HCYAX и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCYAX показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 113.38%.
HCYAX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 9.15%
- 3 года*
- 8.64%
- 5 лет*
- 4.39%
- 10 лет*
- 5.34%
TSXU
- 1 день
- -13.73%
- 1 месяц
- 19.65%
- С начала года
- 113.38%
- 6 месяцев
- 118.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HCYAX и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HCYAX Hilton Tactical Income Fund | 2.36% | 1.78% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 113.38% | 37.96% |
Correlation
The correlation between HCYAX and TSXU is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCYAX vs. TSXU — Ранг доходности на риск
HCYAX
TSXU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HCYAX c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton Tactical Income Fund (HCYAX) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HCYAX | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HCYAX и TSXU
Максимальная просадка HCYAX за все время составила -25.70%, что меньше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCYAX и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCYAX | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.70% | -35.62% | +9.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.14% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -13.73% | +13.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -10.67% | +7.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HCYAX и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCYAX | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.57% | 89.70% | -84.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.41% | 89.70% | -83.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.12% | 89.70% | -81.58% |
Сравнение комиссий HCYAX и TSXU
HCYAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCYAX и TSXU
Дивидендная доходность HCYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности TSXU в 1.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCYAX Hilton Tactical Income Fund | 6.41% | 6.26% | 3.22% | 2.81% | 2.77% | 2.40% | 3.26% | 2.64% | 3.98% | 2.54% | 3.63% | 4.28% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.36% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HCYAX and TSXU have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HCYAX и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор