PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBTE.NEO с NVHE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBTE.NEO с NVHE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF (HBTE.NEO) и Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO).

HBTE.NEO и NVHE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBTE.NEO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 28 апр. 2025 г.. NVHE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 19 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HBTE.NEO и NVHE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF (HBTE.NEO) и Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBTE.NEO и NVHE.TO

2026 (YTD)2025
HBTE.NEO
Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF		-20.34%36.46%
NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF		-1.47%77.33%

Доходность по периодам

С начала года, HBTE.NEO показывает доходность -20.34%, что значительно ниже, чем у NVHE.TO с доходностью -1.47%.

HBTE.NEO

1 день
1.03%
1 месяц
-10.98%
С начала года
-20.34%
6 месяцев
-45.20%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVHE.TO

1 день
1.23%
1 месяц
0.87%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
-1.05%
1 год
63.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF

Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF

Часто сравнивают с HBTE.NEO:
HBTE.NEO с HBIX.NEOHBTE.NEO с TSLY.TOHBTE.NEO с HHIS.TOHBTE.NEO с BLOXHBTE.NEO с MSTE.TOHBTE.NEO с BANK.TOHBTE.NEO с ECHI.TO
Часто сравнивают с NVHE.TO:
NVHE.TO с NVDANVHE.TO с YNVD.NEONVHE.TO с NVDA.TONVHE.TO с PLTE.TONVHE.TO с HHIS.TONVHE.TO с NVIINVHE.TO с ZUT.TO

Сравнение комиссий HBTE.NEO и NVHE.TO

HBTE.NEO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии NVHE.TO в 0.40%.

HBTE.NEO
Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF
NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF

Доходность на риск

HBTE.NEO vs. NVHE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBTE.NEO
NVHE.TO
Ранг доходности на риск NVHE.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVHE.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVHE.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVHE.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVHE.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVHE.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBTE.NEO c NVHE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF (HBTE.NEO) и Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HBTE.NEO vs. NVHE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBTE.NEONVHE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.49

-0.35

Корреляция

Корреляция между HBTE.NEO и NVHE.TO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBTE.NEO и NVHE.TO

HBTE.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVHE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 24.16%.

TTM20252024
HBTE.NEO
Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF		0.00%0.00%0.00%
NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF		24.16%21.62%7.29%

Просадки

Сравнение просадок HBTE.NEO и NVHE.TO

Максимальная просадка HBTE.NEO за все время составила -59.50%, что больше максимальной просадки NVHE.TO в -40.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBTE.NEO и NVHE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HBTE.NEONVHE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.50%

-40.87%

-18.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-18.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.04%

-11.35%

-44.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.15%

-10.09%

-11.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

7.98%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HBTE.NEO и NVHE.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBTE.NEONVHE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

11.95%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

27.30%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.24%

45.09%

+22.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.24%

50.24%

+17.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.24%

50.24%

+17.00%