Сравнение HBR с XRPC
HBR (Canary HBAR ETF) and XRPC (Canary XRP ETF) are both Cryptocurrency funds from Canary Capital. Both are actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HBR и XRPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBR показывает доходность -21.13%, что значительно выше, чем у XRPC с доходностью -35.94%.
HBR
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- -21.13%
- 6 месяцев
- -39.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRPC
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- -17.21%
- С начала года
- -35.94%
- 6 месяцев
- -44.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBR и XRPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBR Canary HBAR ETF | -21.13% | -34.47% |
XRPC Canary XRP ETF | -35.94% | -20.79% |
Correlation
The correlation between HBR and XRPC is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение HBR c XRPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canary HBAR ETF (HBR) и Canary XRP ETF (XRPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBR | XRPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.03 | -0.94 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок HBR и XRPC
Максимальная просадка HBR за все время составила -61.62%, что больше максимальной просадки XRPC в -49.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBR и XRPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBR | XRPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.62% | -49.53% | -12.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.93% | -49.53% | -8.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.15% | -29.64% | -15.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBR и XRPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBR | XRPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.88% | 75.66% | -1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.88% | 75.66% | -1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.88% | 75.66% | -1.78% |
Сравнение комиссий HBR и XRPC
И HBR, и XRPC имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBR и XRPC
Ни HBR, ни XRPC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HBR and XRPC have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HBR and XRPC have the same expense ratio: 0.50% per year.
HBR and XRPC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для HBR и XRPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор