Сравнение HBR с BTC
HBR (Canary HBAR ETF) and BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HBR charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for BTC.
Доходность
Сравнение доходности HBR и BTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBR показывает доходность -38.47%, что значительно ниже, чем у BTC с доходностью -26.72%.
HBR
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -17.00%
- 6 месяцев
- -44.63%
- С начала года
- -38.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- -32.88%
- С начала года
- -26.72%
- 1 год
- -46.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBR и BTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBR Canary HBAR ETF | -38.47% | -49.43% |
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -26.72% | -23.91% |
Correlation
The correlation between HBR and BTC is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBR vs. BTC — Ранг доходности на риск
HBR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BTC
Сравнение HBR c BTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canary HBAR ETF (HBR) и Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBR | BTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.83 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBR и BTC
Максимальная просадка HBR за все время составила -68.88%, что больше максимальной просадки BTC в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBR и BTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBR | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.88% | -53.30% | -15.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.88% | -48.93% | -19.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.51% | -18.79% | -31.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 33.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HBR и BTC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBR | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.87% | 44.22% | +25.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.87% | 47.86% | +22.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.87% | 47.86% | +22.01% |
Сравнение комиссий HBR и BTC
HBR берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BTC в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBR и BTC
Ни HBR, ни BTC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HBR and BTC have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for HBR.
HBR and BTC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Canary Capital and Grayscale. Their fees differ too: 0.50% for HBR and 0.15% for BTC.
Подберите оптимальное распределение для HBR и BTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор