Сравнение HBM с NNE
HBM (Hudbay Minerals Inc.) and NNE (NANO Nuclear Energy Inc.) are both stocks. HBM operates in Copper (Basic Materials), while NNE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past year, HBM returned 187.44% vs -24.00% for NNE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HBM и NNE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBM показывает доходность 40.23%, что значительно выше, чем у NNE с доходностью -3.46%.
HBM
- 1 день
- 4.43%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 40.23%
- 6 месяцев
- 49.02%
- 1 год
- 187.44%
- 3 года*
- 78.89%
- 5 лет*
- 31.42%
- 10 лет*
- 19.31%
NNE
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -15.83%
- С начала года
- -3.46%
- 6 месяцев
- -34.54%
- 1 год
- -24.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBM и NNE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HBM Hudbay Minerals Inc. | 40.23% | 145.46% | -4.40% |
NNE NANO Nuclear Energy Inc. | -3.46% | -3.55% | 591.53% |
Correlation
The correlation between HBM and NNE is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2024 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
HBM:
$11.09B
NNE:
$1.20B
HBM:
$1.65
NNE:
-$202.05
HBM:
3.13
NNE:
0.00
HBM:
$2.37B
NNE:
$0.00
HBM:
$828.54M
NNE:
-$769.48K
HBM:
$1.54B
NNE:
$14.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBM vs. NNE — Ранг доходности на риск
HBM
NNE
Сравнение HBM c NNE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hudbay Minerals Inc. (HBM) и NANO Nuclear Energy Inc. (NNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBM | NNE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.02 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.28 | -0.43 | +5.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.41 | -0.69 | +17.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBM и NNE
Максимальная просадка HBM за все время составила -92.21%, что больше максимальной просадки NNE в -77.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBM и NNE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBM | NNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.21% | -77.68% | -14.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.16% | -66.45% | +30.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.68% | -59.07% | +46.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.45% | -36.18% | -16.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.62% | 41.10% | -29.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBM и NNE
Текущая волатильность для Hudbay Minerals Inc. (HBM) составляет 25.87%, в то время как у NANO Nuclear Energy Inc. (NNE) волатильность равна 32.64%. Это указывает на то, что HBM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NNE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBM | NNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.87% | 32.64% | -6.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.72% | 69.31% | -21.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.13% | 98.66% | -39.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.51% | 151.27% | -95.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.82% | 151.27% | -92.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBM и NNE
Дивидендная доходность HBM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как NNE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBM Hudbay Minerals Inc. | 0.08% | 0.07% | 0.17% | 0.31% | 0.32% | 0.22% | 0.21% | 0.36% | 0.38% | 0.23% | 0.35% | 0.52% |
NNE NANO Nuclear Energy Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HBM и NNE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hudbay Minerals Inc. и NANO Nuclear Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HBM and NNE have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NNE has higher volatility (32.64%) compared to HBM (25.87%). In terms of maximum drawdown, HBM dropped -92.21% vs NNE's -77.68%.
HBM currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBM и NNE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор