PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBM с EFR.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HBM с EFR.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HBM (Hudbay Minerals Inc.) and EFR.TO (Energy Fuels Inc.) are both stocks. HBM operates in Copper (Basic Materials), while EFR.TO operates in Uranium (Energy). Over the past 10 years, HBM returned 19.31%/yr vs 19.97%/yr for EFR.TO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HBM и EFR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hudbay Minerals Inc. (HBM) и Energy Fuels Inc. (EFR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HBM торгуется в USD, в то время как EFR.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EFR.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HBM показывает доходность 40.23%, что значительно выше, чем у EFR.TO с доходностью 3.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HBM имеют среднегодовую доходность 19.31%, а акции EFR.TO немного впереди с 19.97%.

HBM

1 день
4.43%
1 месяц
1.97%
С начала года
40.23%
6 месяцев
49.02%
1 год
187.44%
3 года*
78.89%
5 лет*
31.42%
10 лет*
19.31%

EFR.TO

1 день
-0.33%
1 месяц
-22.99%
С начала года
3.78%
6 месяцев
3.35%
1 год
167.76%
3 года*
32.37%
5 лет*
16.36%
10 лет*
19.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HBM и EFR.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HBM
Hudbay Minerals Inc.		40.23%145.46%47.03%9.24%-29.87%3.82%69.50%-11.77%-46.20%54.77%
EFR.TO
Energy Fuels Inc.		3.78%181.88%-28.28%16.13%-18.42%78.98%123.03%-33.16%57.96%9.69%

Correlation

The correlation between HBM and EFR.TO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2009 г.

0.30

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HBM:

$11.09B

EFR.TO:

CA$5.08B

EPS

HBM:

$1.65

EFR.TO:

-$0.30

Коэффициент P/S

HBM:

4.68

EFR.TO:

41.45

Коэффициент P/B

HBM:

3.13

EFR.TO:

5.03

Общая выручка (12 мес.)

HBM:

$2.37B

EFR.TO:

$84.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

HBM:

$828.54M

EFR.TO:

$25.23M

EBITDA (12 мес.)

HBM:

$1.54B

EFR.TO:

-$72.89M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hudbay Minerals Inc.

Energy Fuels Inc.

Часто сравнивают с HBM:
HBM с SCCOHBM с FCXHBM с AEM.TOHBM с LYSDYHBM с USARHBM с ^TNXHBM с TLT
Часто сравнивают с EFR.TO:
EFR.TO с DML.TOEFR.TO с OGC.TOEFR.TO с DGRWEFR.TO с DPM.TOEFR.TO с GDMNEFR.TO с MPEFR.TO с VVL.TO

Доходность на риск

HBM vs. EFR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBM
Ранг доходности на риск HBM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBM: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBM: 9494
Ранг коэф-та Мартина
EFR.TO
Ранг доходности на риск EFR.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFR.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFR.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFR.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFR.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFR.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBM c EFR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hudbay Minerals Inc. (HBM) и Energy Fuels Inc. (EFR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HBMEFR.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.23
1.87

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
2.50

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.30

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.28

3.57

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.41

6.92

+9.49

HBM vs. EFR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBM на текущий момент составляет 3.23, что выше коэффициента Шарпа EFR.TO равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBM и EFR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HBM и EFR.TO

Максимальная просадка HBM за все время составила -92.21%, что меньше максимальной просадки EFR.TO в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBM и EFR.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HBMEFR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.21%

-99.64%

+7.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.16%

-51.27%

+15.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.11%

-61.46%

+20.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.33%

-68.95%

+5.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.34%

-79.41%

-6.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.68%

-93.59%

+80.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.45%

-91.29%

+38.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.62%

26.36%

-14.74%

Волатильность

Сравнение волатильности HBM и EFR.TO

Текущая волатильность для Hudbay Minerals Inc. (HBM) составляет 25.87%, в то время как у Energy Fuels Inc. (EFR.TO) волатильность равна 29.10%. Это указывает на то, что HBM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HBMEFR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.87%

29.10%

-3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.72%

66.45%

-18.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.13%

97.97%

-38.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.51%

72.10%

-16.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.82%

71.27%

-12.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBM и EFR.TO

Дивидендная доходность HBM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как EFR.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFR.TO
Energy Fuels Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HBM
Hudbay Minerals Inc.		0.08%0.07%0.17%0.31%0.32%0.22%0.21%0.36%0.38%0.23%0.35%0.52%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HBM и EFR.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hudbay Minerals Inc. и Energy Fuels Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
745.43M
35.84M
(HBM) Общая выручка
(EFR.TO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HBM и EFR.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hudbay Minerals Inc. и Energy Fuels Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
45.7%
40.1%
Активы портфеля
HBM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила о валовой прибыли в 340.81M при выручке в 745.43M, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.

EFR.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Fuels Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.36M при выручке в 35.84M, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.

HBM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила об операционной прибыли в 297.62M при выручке в 745.43M, что соответствует операционной рентабельности 39.9%.

EFR.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Fuels Inc. сообщила об операционной прибыли в -14.55M при выручке в 35.84M, что соответствует операционной рентабельности -40.6%.

HBM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила о чистой прибыли в 187.76M при выручке в 745.43M, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.

EFR.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Fuels Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.84M при выручке в 35.84M, что соответствует чистой рентабельности -30.3%.

Часто задаваемые вопросы

HBM and EFR.TO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HBM и EFR.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор