Сравнение HBM с BMNR
HBM (Hudbay Minerals Inc.) and BMNR (BitMine Immersion Technologies, Inc.) are both stocks. HBM operates in Copper (Basic Materials), while BMNR operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past year, HBM returned 187.44% vs 224.89% for BMNR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HBM и BMNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBM показывает доходность 40.23%, что значительно выше, чем у BMNR с доходностью -40.66%.
HBM
- 1 день
- 4.43%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 40.23%
- 6 месяцев
- 49.02%
- 1 год
- 187.44%
- 3 года*
- 78.89%
- 5 лет*
- 31.42%
- 10 лет*
- 19.31%
BMNR
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -26.77%
- С начала года
- -40.66%
- 6 месяцев
- -53.79%
- 1 год
- 224.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBM и BMNR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBM Hudbay Minerals Inc. | 40.23% | 111.97% |
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | -40.66% | 274.59% |
Correlation
The correlation between HBM and BMNR is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
HBM:
$11.09B
BMNR:
$7.32T
HBM:
$1.65
BMNR:
-$0.06
HBM:
4.68
BMNR:
146.26K
HBM:
3.13
BMNR:
742.94
HBM:
$2.37B
BMNR:
$16.71M
HBM:
$828.54M
BMNR:
$1.15M
HBM:
$1.54B
BMNR:
-$3.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBM vs. BMNR — Ранг доходности на риск
HBM
BMNR
Сравнение HBM c BMNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hudbay Minerals Inc. (HBM) и BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBM | BMNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.97 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.28 | 2.13 | +3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.41 | 2.56 | +13.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBM и BMNR
Максимальная просадка HBM за все время составила -92.21%, примерно равная максимальной просадке BMNR в -88.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBM и BMNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBM | BMNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.21% | -88.41% | -3.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.16% | -88.41% | +52.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.68% | -88.06% | +75.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.45% | -70.84% | +18.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.62% | 73.42% | -61.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBM и BMNR
Hudbay Minerals Inc. (HBM) имеет более высокую волатильность в 25.87% по сравнению с BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR) с волатильностью 22.82%. Это указывает на то, что HBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBM | BMNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.87% | 22.82% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.72% | 60.99% | -13.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.13% | 717.57% | -658.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.51% | 710.73% | -655.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.82% | 710.73% | -651.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBM и BMNR
Дивидендная доходность HBM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что больше доходности BMNR в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | 0.06% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HBM Hudbay Minerals Inc. | 0.08% | 0.07% | 0.17% | 0.31% | 0.32% | 0.22% | 0.21% | 0.36% | 0.38% | 0.23% | 0.35% | 0.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HBM и BMNR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hudbay Minerals Inc. и BitMine Immersion Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HBM and BMNR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HBM has higher volatility (25.87%) compared to BMNR (22.82%). In terms of maximum drawdown, HBM dropped -92.21% vs BMNR's -88.41%.
HBM currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBM и BMNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор