Сравнение HBIX.NEO с YBTC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC).
HBIX.NEO и YBTC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBIX.NEO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 28 апр. 2025 г.. YBTC - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности HBIX.NEO и YBTC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HBIX.NEO и YBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBIX.NEO Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF | -25.55% | -6.82% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -18.30% | -5.02% |
Разные валюты инструментов
HBIX.NEO торгуется в CAD, в то время как YBTC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения YBTC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HBIX.NEO показывает доходность -25.55%, что значительно ниже, чем у YBTC с доходностью -18.30%.
HBIX.NEO
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- 1.85%
- С начала года
- -25.55%
- 6 месяцев
- -49.28%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBTC
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- -18.30%
- 6 месяцев
- -39.17%
- 1 год
- -20.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HBIX.NEO и YBTC
HBIX.NEO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии YBTC в 0.95%.
Доходность на риск
HBIX.NEO vs. YBTC — Ранг доходности на риск
HBIX.NEO
YBTC
Сравнение HBIX.NEO c YBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBIX.NEO | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.62 | 0.27 | -0.90 |
Корреляция
Корреляция между HBIX.NEO и YBTC составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBIX.NEO и YBTC
Дивидендная доходность HBIX.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 38.59%, что меньше доходности YBTC в 87.98%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HBIX.NEO Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF | 38.59% | 20.21% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 87.98% | 76.04% | 44.53% |
Просадки
Сравнение просадок HBIX.NEO и YBTC
Максимальная просадка HBIX.NEO за все время составила -55.90%, что больше максимальной просадки YBTC в -47.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBIX.NEO и YBTC.
Загрузка...
Показатели просадок
| HBIX.NEO | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.90% | -47.09% | -8.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -47.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.70% | -41.20% | -9.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.05% | -11.15% | -8.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HBIX.NEO и YBTC
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HBIX.NEO | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.78% | 39.55% | +13.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.78% | 40.95% | +11.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.78% | 40.95% | +11.83% |