PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBIX.NEO с MSTE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBIX.NEO с MSTE.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO) и Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO).

HBIX.NEO и MSTE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBIX.NEO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 28 апр. 2025 г.. MSTE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности HBIX.NEO и MSTE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO) и Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBIX.NEO и MSTE.TO

2026 (YTD)2025
HBIX.NEO
Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF		-25.55%-6.82%
MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF		-19.53%-63.77%

Доходность по периодам

С начала года, HBIX.NEO показывает доходность -25.55%, что значительно ниже, чем у MSTE.TO с доходностью -19.53%.

HBIX.NEO

1 день
-1.95%
1 месяц
1.85%
С начала года
-25.55%
6 месяцев
-49.28%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTE.TO

1 день
-3.06%
1 месяц
-7.30%
С начала года
-19.53%
6 месяцев
-69.83%
1 год
-65.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF

Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF

Часто сравнивают с HBIX.NEO:
HBIX.NEO с HBTE.NEOHBIX.NEO с FBTC.TOHBIX.NEO с TSLY.TOHBIX.NEO с BTCC-B.TOHBIX.NEO с BTCX-B.TOHBIX.NEO с ^GSPCHBIX.NEO с HHIS.TO
Часто сравнивают с MSTE.TO:
MSTE.TO с MSTYMSTE.TO с MSTRMSTE.TO с HHIS.TOMSTE.TO с BTC-USDMSTE.TO с IBITMSTE.TO с USCL.TOMSTE.TO с CONY

Сравнение комиссий HBIX.NEO и MSTE.TO

HBIX.NEO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MSTE.TO в 0.40%.

HBIX.NEO
Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF
MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF

Доходность на риск

HBIX.NEO vs. MSTE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBIX.NEO
MSTE.TO
Ранг доходности на риск MSTE.TO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBIX.NEO c MSTE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO) и Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HBIX.NEO vs. MSTE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBIX.NEOMSTE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.62

-0.72

+0.10

Корреляция

Корреляция между HBIX.NEO и MSTE.TO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBIX.NEO и MSTE.TO

Дивидендная доходность HBIX.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 38.59%, что меньше доходности MSTE.TO в 170.38%

TTM2025
HBIX.NEO
Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF		38.59%20.21%
MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF		170.38%121.40%

Просадки

Сравнение просадок HBIX.NEO и MSTE.TO

Максимальная просадка HBIX.NEO за все время составила -55.90%, что меньше максимальной просадки MSTE.TO в -80.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBIX.NEO и MSTE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HBIX.NEOMSTE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.90%

-80.35%

+24.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-80.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.70%

-75.97%

+25.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.05%

-35.18%

+15.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

46.17%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HBIX.NEO и MSTE.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBIX.NEOMSTE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

15.66%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

63.31%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.78%

81.42%

-28.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.78%

85.37%

-32.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.78%

85.37%

-32.59%