Сравнение HBAR-USD с NOVO-B.CO
HBAR-USD (HederaHashgraph) is a cryptocurrency, while NOVO-B.CO (Novo Nordisk A/S) is a stock. Over the past 5 years, HBAR-USD returned -16.92%/yr vs 19.41%/yr for NOVO-B.CO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HBAR-USD и NOVO-B.CO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HBAR-USD торгуется в USD, в то время как NOVO-B.CO торгуется в DKK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOVO-B.CO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HBAR-USD показывает доходность -26.14%, что значительно ниже, чем у NOVO-B.CO с доходностью -10.15%.
HBAR-USD
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -17.44%
- С начала года
- -26.14%
- 6 месяцев
- -36.26%
- 1 год
- -50.71%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- -16.92%
- 10 лет*
- —
NOVO-B.CO
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -10.15%
- 6 месяцев
- -8.95%
- 1 год
- -41.84%
- 3 года*
- 6.83%
- 5 лет*
- 19.41%
- 10 лет*
- 17.63%
Сравнение доходности по годам HBAR-USD и NOVO-B.CO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBAR-USD HederaHashgraph | -26.14% | -60.44% | 212.23% | 135.51% | -87.44% | 812.76% | 211.49% | -97.54% |
NOVO-B.CO Novo Nordisk A/S | -10.15% | -39.54% | -15.04% | 214.95% | 23.90% | 65.39% | 27.16% | 17.81% |
Correlation
The correlation between HBAR-USD and NOVO-B.CO is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2019 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBAR-USD vs. NOVO-B.CO — Ранг доходности на риск
HBAR-USD
NOVO-B.CO
Сравнение HBAR-USD c NOVO-B.CO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HederaHashgraph (HBAR-USD) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBAR-USD | NOVO-B.CO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.88 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.79 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -1.17 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBAR-USD и NOVO-B.CO
Максимальная просадка HBAR-USD за все время составила -97.58%, что больше максимальной просадки NOVO-B.CO в -74.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAR-USD и NOVO-B.CO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBAR-USD | NOVO-B.CO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.58% | -74.86% | -22.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.39% | -54.48% | -18.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.29% | -74.86% | -4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.79% | -74.86% | -17.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.50% | -67.88% | -16.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.51% | -12.38% | -62.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.80% | 36.72% | +15.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBAR-USD и NOVO-B.CO
HederaHashgraph (HBAR-USD) имеет более высокую волатильность в 16.33% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) с волатильностью 12.08%. Это указывает на то, что HBAR-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOVO-B.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBAR-USD | NOVO-B.CO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.33% | 12.08% | +4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.30% | 40.71% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.06% | 55.70% | +9.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.17% | 58.93% | +26.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.57% | 45.48% | +63.09% |
Часто задаваемые вопросы
HBAR-USD and NOVO-B.CO have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HBAR-USD и NOVO-B.CO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор