Сравнение HAUS с REAI
HAUS (Residential REIT ETF) and REAI (Intelligent Real Estate ETF) are both REIT funds from Armada ETF Advisors. Both are actively managed. Over the past 3 years, HAUS returned 10.32%/yr vs 7.46%/yr for REAI. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HAUS charges 0.60%/yr vs 0.59%/yr for REAI.
Доходность
Сравнение доходности HAUS и REAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAUS показывает доходность 7.50%, что значительно ниже, чем у REAI с доходностью 15.24%.
HAUS
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 7.50%
- 6 месяцев
- 7.77%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
REAI
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 15.24%
- 6 месяцев
- 14.81%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- 7.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HAUS и REAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HAUS Residential REIT ETF | 7.50% | -1.14% | 15.93% | 4.84% |
REAI Intelligent Real Estate ETF | 15.24% | -6.08% | 8.00% | 1.59% |
Correlation
The correlation between HAUS and REAI is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2023 г. | 0.79 |
The correlation between HAUS and REAI shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAUS vs. REAI — Ранг доходности на риск
HAUS
REAI
Сравнение HAUS c REAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Residential REIT ETF (HAUS) и Intelligent Real Estate ETF (REAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HAUS | REAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.15 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.14 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.53 | 2.91 | -0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HAUS и REAI
Максимальная просадка HAUS за все время составила -35.91%, что больше максимальной просадки REAI в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAUS и REAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAUS | REAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.91% | -22.29% | -13.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.19% | -11.08% | +2.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.25% | -22.29% | +5.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -1.92% | -2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.56% | -7.20% | -10.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 4.34% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAUS и REAI
Residential REIT ETF (HAUS) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Intelligent Real Estate ETF (REAI) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что HAUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAUS | REAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 3.84% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.51% | 10.63% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.45% | 15.57% | -1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.48% | 17.99% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.48% | 17.99% | +1.49% |
Сравнение комиссий HAUS и REAI
HAUS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии REAI в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAUS и REAI
Дивидендная доходность HAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности REAI в 3.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HAUS Residential REIT ETF | 3.37% | 4.42% | 2.08% | 2.61% | 2.26% |
REAI Intelligent Real Estate ETF | 3.22% | 4.52% | 3.34% | 1.99% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HAUS and REAI have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HAUS has higher volatility (4.62%) compared to REAI (3.84%). In terms of maximum drawdown, HAUS dropped -35.91% vs REAI's -22.29%.
On 3-year performance, HAUS leads with 10.32% vs 7.46% for REAI. On fees, REAI is cheaper at 0.59% per year. On volatility, REAI has been the lower-risk option at 3.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HAUS has performed better with a 10.32% return vs 7.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
REAI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for HAUS.
HAUS has the higher dividend yield at 3.37%, compared with 3.22% for REAI.
Their fees differ too: 0.60% for HAUS and 0.59% for REAI.
REAI currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HAUS и REAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор