Сравнение HAL.NS с MELI
HAL.NS (Hindustan Aeronautics Limited) and MELI (MercadoLibre, Inc.) are both stocks. HAL.NS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, HAL.NS returned 78.89%/yr vs 8.17%/yr for MELI. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HAL.NS и MELI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HAL.NS торгуется в INR, в то время как MELI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MELI были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HAL.NS показывает доходность -3.68%, что значительно выше, чем у MELI с доходностью -16.45%.
HAL.NS
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -9.23%
- С начала года
- -3.68%
- 6 месяцев
- -1.75%
- 1 год
- -14.42%
- 3 года*
- 68.44%
- 5 лет*
- 78.89%
- 10 лет*
- —
MELI
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- -16.45%
- 6 месяцев
- -17.18%
- 1 год
- -25.39%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 32.55%
Сравнение доходности по годам HAL.NS и MELI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAL.NS Hindustan Aeronautics Limited | -3.68% | 6.15% | 50.52% | 352.89% | 122.59% | 50.17% | 35.95% | -4.35% | -29.96% |
MELI MercadoLibre, Inc. | -16.45% | 24.12% | 11.48% | 86.99% | -30.50% | -17.91% | 200.27% | 100.25% | -10.97% |
Correlation
The correlation between HAL.NS and MELI is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г. | 0.02 |
The correlation between HAL.NS and MELI shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.04 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAL.NS vs. MELI — Ранг доходности на риск
HAL.NS
MELI
Сравнение HAL.NS c MELI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hindustan Aeronautics Limited (HAL.NS) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HAL.NS | MELI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.91 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.75 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | -1.33 | +0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HAL.NS и MELI
Максимальная просадка HAL.NS за все время составила -51.01%, что меньше максимальной просадки MELI в -86.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAL.NS и MELI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAL.NS | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.01% | -86.62% | +35.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.33% | -33.75% | +3.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.52% | -33.75% | -10.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.52% | -66.71% | +22.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.80% | -32.52% | +8.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.82% | -20.39% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.52% | 19.07% | -5.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAL.NS и MELI
Текущая волатильность для Hindustan Aeronautics Limited (HAL.NS) составляет 6.43%, в то время как у MercadoLibre, Inc. (MELI) волатильность равна 10.33%. Это указывает на то, что HAL.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAL.NS | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 10.33% | -3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.13% | 29.16% | -7.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.71% | 39.34% | -12.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.18% | 48.91% | +6.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.70% | 48.00% | +1.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAL.NS и MELI
Дивидендная доходность HAL.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, тогда как MELI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAL.NS Hindustan Aeronautics Limited | 1.19% | 0.91% | 0.84% | 0.62% | 4.42% | 4.79% | 11.40% | 5.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HAL.NS и MELI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hindustan Aeronautics Limited и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HAL.NS and MELI have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HAL.NS и MELI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор