Сравнение HAKY с GPTY
HAKY (Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF) and GPTY (YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HAKY charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for GPTY.
Доходность
Сравнение доходности HAKY и GPTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HAKY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPTY
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 25.10%
- 6 месяцев
- 23.43%
- 1 год
- 35.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HAKY и GPTY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HAKY Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF | 16.88% |
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 25.59% |
Correlation
The correlation between HAKY and GPTY is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | 0.53 |
Сравнение распределения секторов HAKY и GPTY
Секторы
HAKY
GPTY
Технологии
Промышленность
-
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
HAKY
GPTY
Промышленность
HAKY
GPTY
-
Финансовые услуги
HAKY
GPTY
Сырьевые материалы
HAKY
-
GPTY
-
Коммуникационные услуги
HAKY
-
GPTY
Потребительский циклический сектор
HAKY
-
GPTY
Потребительский защитный сектор
HAKY
-
GPTY
-
Энергетика
HAKY
-
GPTY
-
Здравоохранение
HAKY
-
GPTY
-
Недвижимость
HAKY
-
GPTY
-
Коммунальные услуги
HAKY
-
GPTY
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAKY vs. GPTY — Ранг доходности на риск
HAKY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GPTY
Сравнение HAKY c GPTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF (HAKY) и YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HAKY | GPTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HAKY и GPTY
Максимальная просадка HAKY за все время составила -13.12%, что меньше максимальной просадки GPTY в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAKY и GPTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAKY | GPTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.12% | -26.62% | +13.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.78% | -9.56% | +1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -6.52% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HAKY и GPTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAKY | GPTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.94% | 25.60% | +4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.94% | 29.65% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.94% | 29.65% | +0.29% |
Сравнение комиссий HAKY и GPTY
HAKY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GPTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAKY и GPTY
Дивидендная доходность HAKY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что меньше доходности GPTY в 36.62%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 36.62% | 34.23% |
HAKY Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF | 5.41% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HAKY and GPTY have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HAKY is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HAKY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for GPTY.
GPTY has the higher dividend yield at 36.62%, compared with 5.41% for HAKY.
They also come from different issuers: Amplify and YieldMax. Their fees differ too: 0.65% for HAKY and 0.99% for GPTY.
Подберите оптимальное распределение для HAKY и GPTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор